KDDI Corporation

DB:DIP Aktierapport

Börsvärde: €59.0b

KDDI Värdering

Är DIP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DIP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.15
Fair Value
40.2% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: DIP ( €14.66 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €24.06 )

Betydligt under verkligt värde: DIP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DIP?

Nyckeltal: Eftersom DIP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DIP. Detta beräknas genom att dividera DIP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DIP:s PE Ratio?
PE-förhållande14.7x
IntäkterJP¥685.68b
MarknadsvärdeJP¥10.08t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DIP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DIP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16x
1U1 1&1
18.4x13.35%€3.3b
FNTN freenet
12.4x4.84%€3.3b
DTE Deutsche Telekom
12.5x3.79%€153.2b
9434 SoftBank
20.5x7.18%JP¥10.7t
DIP KDDI
14.4x4.39%€9.9t

Price-To-Earnings vs Peers: DIP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DIP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Wireless Telecom Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DIP 14.7xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies12PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DIP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.7 x) jämfört med European Wireless Telecom branschgenomsnitt ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DIP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DIP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.7x
Verklig PE Förhållande22.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DIP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DIP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€14.66
€15.35
+4.69%
10.94%€18.23€10.79n/a15
Jul ’26€14.38
€15.74
+9.47%
10.72%€18.81€11.14n/a15
Jun ’26€15.25
€16.09
+5.48%
11.34%€19.38€11.48n/a15
May ’26€15.50
€15.79
+1.92%
11.67%€19.34€11.45n/a14
Apr ’26€14.41
€15.81
+9.79%
12.10%€19.42€11.50n/a13
Mar ’26€15.61
€16.64
+6.61%
12.05%€20.23€11.98n/a12
Feb ’26€16.05
€15.74
-1.91%
12.89%€20.17€11.40n/a12
Jan ’26€15.22
€16.07
+5.60%
13.13%€20.84€11.77n/a13
Dec ’25€15.52
€15.83
+2.04%
13.45%€20.84€11.78n/a13
Nov ’25€14.29
€14.97
+4.78%
13.24%€19.91€11.25n/a13
Oct ’25€14.50
€15.49
+6.86%
12.51%€20.62€11.65n/a14
Sep ’25€15.17
€15.15
-0.12%
12.27%€20.44€11.55n/a16
Aug ’25€13.46
€13.95
+3.65%
12.38%€18.94€10.70€14.6616
Jul ’25€12.44
€14.14
+13.72%
12.66%€19.34€10.93€14.3816
Jun ’25€12.86
€14.14
+9.97%
12.66%€19.34€10.93€15.2516
May ’25€13.03
€14.81
+13.73%
11.52%€20.05€12.49€15.5016
Apr ’25€13.56
€15.12
+11.49%
11.97%€20.35€12.67€14.4115
Mar ’25€14.02
€15.27
+8.95%
11.73%€20.28€12.63€15.6115
Feb ’25€15.34
€15.35
+0.051%
11.39%€20.64€13.76€16.0516
Jan ’25€14.21
€15.39
+8.34%
11.43%€21.09€14.00€15.2217
Dec ’24€14.10
€14.78
+4.80%
11.06%€20.14€12.71€15.5219
Nov ’24€14.11
€14.89
+5.60%
11.58%€20.69€13.05€14.2920
Oct ’24€14.43
€14.81
+2.66%
11.81%€20.63€13.01€14.5020
Sep ’24€13.71
€14.76
+7.63%
11.07%€20.72€13.07€15.1720
Aug ’24€13.43
€14.90
+11.00%
11.00%€20.89€13.18€13.4620
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€15.41
Fair Value
6.3% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/08/01 22:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/08/01 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KDDI Corporation bevakas av 37 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tetsuro TsusakaBarclays
Evan ErlansonBear Stearns Companies Inc.
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)