Cogeco Communications Inc.

DB:COG Aktierapport

Börsvärde: €1.7b

Cogeco Communications Värdering

Är COG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för COG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€151.32
Fair Value
73.7% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: COG ( €39.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €151.32 )

Betydligt under verkligt värde: COG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COG?

Nyckeltal: Eftersom COG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COG. Detta beräknas genom att dividera COG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COG:s PE Ratio?
PE-förhållande8.5x
IntäkterCA$322.58m
MarknadsvärdeCA$2.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20x
UTDI United Internet
33.5x39.01%€4.3b
KZTA Kazakhtelecom JSC
11.9xn/a€404.8b
O2D Telefónica Deutschland Holding
17.7xn/a€5.9b
E4C ecotel communication ag
16.7x31.66%€44.4m
COG Cogeco Communications
8.5x1.18%€2.7b

Price-To-Earnings vs Peers: COG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Telecom Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COG 8.5xBranschgenomsnitt 16.9xNo. of Companies6PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.5 x) jämfört med German Telecom branschgenomsnitt ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.5x
Verklig PE Förhållande16.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: COG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€40.20
€45.33
+12.75%
11.35%€58.69€38.30n/a11
Nov ’26€37.80
€45.38
+20.04%
11.35%€58.76€38.35n/a11
Oct ’26€39.00
€46.30
+18.71%
10.80%€60.06€39.22n/a11
Sep ’26€39.80
€46.71
+17.36%
10.80%€60.59€39.57n/a11
Aug ’26€39.40
€49.11
+24.64%
11.73%€61.99€40.48n/a11
Jul ’26€44.20
€50.95
+15.26%
10.28%€62.69€45.42n/a11
Jun ’26€43.40
€51.02
+17.55%
10.28%€62.78€45.48n/a11
May ’26€41.80
€50.49
+20.79%
8.55%€58.87€45.43n/a11
Apr ’26€45.00
€50.72
+12.71%
8.52%€59.10€45.61n/a11
Mar ’26€44.60
€52.49
+17.70%
8.52%€61.17€47.20n/a11
Feb ’26€41.00
€52.56
+28.19%
8.52%€61.24€47.26n/a11
Jan ’26€44.40
€53.22
+19.87%
5.64%€59.77€49.03n/a10
Dec ’25€44.80
€52.41
+16.99%
5.49%€58.86€48.28n/a10
Nov ’25€46.00
€50.95
+10.75%
6.87%€56.20€42.98€37.8010
Oct ’25€47.00
€47.68
+1.45%
10.75%€56.17€39.65€39.0010
Sep ’25€42.60
€46.34
+8.78%
11.14%€56.23€39.69€39.8010
Aug ’25€42.00
€46.13
+9.83%
10.24%€56.78€40.08€39.4010
Jul ’25€34.60
€45.58
+31.73%
10.35%€53.74€40.30€44.2010
Jun ’25€35.00
€47.00
+34.30%
13.20%€61.44€40.96€43.4010
May ’25€37.20
€47.00
+26.36%
13.20%€61.44€40.96€41.8010
Apr ’25€40.40
€48.62
+20.35%
13.57%€63.33€42.90€45.0010
Mar ’25€40.40
€48.62
+20.35%
13.57%€63.33€42.90€44.6010
Feb ’25€42.40
€48.62
+14.67%
13.57%€63.33€42.90€41.0010
Jan ’25€40.00
€48.89
+22.23%
13.69%€63.77€43.20€44.4010
Dec ’24€35.00
€46.45
+32.71%
14.31%€59.27€34.06€44.8010
Nov ’24€36.80
€50.66
+37.66%
13.29%€65.85€41.16€46.0010
€44.76
Fair Value
11.1% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/10 22:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/10 00:00
Intäkter2025/08/31
Årlig intjäning2025/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cogeco Communications Inc. bevakas av 19 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Phillip HuangBarclays
Tim CaseyBMO Capital Markets Equity Research
Matthew GriffithsBofA Global Research