Vodacom Group Limited

DB:5VD Aktierapport

Börsvärde: €11.5b

Vodacom Group Värdering

Är 5VD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5VD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.60
Fair Value
57.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5VD ( €5.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €13.6 )

Betydligt under verkligt värde: 5VD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5VD?

Nyckeltal: Eftersom 5VD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5VD. Detta beräknas genom att dividera 5VD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5VD:s PE Ratio?
PE-förhållande15.4x
IntäkterR14.75b
MarknadsvärdeR226.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5VD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5VD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.6x
FNTN freenet
14.7x2.9%€4.0b
1U1 1&1
9.4x3.1%€2.4b
O2D Telefónica Deutschland Holding
19.3x-34.0%€6.5b
7020 Etihad Etisalat
15.2x6.2%ر.س47.1b
5VD Vodacom Group
15.4x18.6%€226.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 5VD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5VD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Wireless Telecom Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
5VD 15.4xBranschgenomsnitt 16.3xNo. of Companies10PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5VD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.4 x) jämfört med European Wireless Telecom branschgenomsnitt ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5VD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5VD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.4x
Verklig PE Förhållande41.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 5VD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 41.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5VD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.85
€6.15
+5.1%
9.4%€7.68€5.63n/a11
Feb ’26€5.65
€6.09
+7.9%
9.5%€7.78€5.71n/a10
Jan ’26€5.20
€6.20
+19.3%
10.2%€8.00€5.60n/a10
Dec ’25€5.30
€5.98
+12.8%
10.8%€7.80€5.15n/a11
Nov ’25€5.65
€6.06
+7.3%
10.6%€7.89€5.21n/a11
Oct ’25€5.65
€5.92
+4.8%
11.3%€7.80€5.15n/a10
Sep ’25€5.55
€5.74
+3.5%
11.7%€7.61€5.02n/a10
Aug ’25€5.05
€5.62
+11.3%
7.5%€6.63€5.05n/a11
Jul ’25€4.88
€5.70
+16.9%
7.5%€6.74€5.13n/a11
Jun ’25€4.60
€5.55
+20.7%
8.7%€6.63€4.74n/a11
May ’25€4.56
€5.64
+23.6%
9.1%€6.45€4.61n/a10
Apr ’25€4.74
€5.59
+17.9%
8.6%€6.32€4.72n/a10
Mar ’25€4.42
€5.68
+28.5%
10.6%€6.85€4.75€6.109
Feb ’25€4.50
€5.87
+30.3%
12.2%€7.07€4.76€5.659
Jan ’25€5.10
€5.87
+15.1%
11.1%€6.89€4.82€5.208
Dec ’24€4.60
€5.84
+27.0%
10.9%€6.85€4.79€5.308
Nov ’24€5.15
€6.00
+16.4%
12.0%€6.96€4.87€5.657
Oct ’24€5.20
€5.95
+14.4%
12.5%€6.93€4.85€5.657
Sep ’24€5.40
€6.04
+11.9%
14.1%€7.45€4.87€5.557
Aug ’24€5.95
€6.31
+6.1%
14.3%€7.64€4.99€5.058
Jul ’24€5.75
€6.25
+8.7%
13.6%€7.46€4.87€4.889
Jun ’24€5.30
€6.03
+13.8%
12.5%€7.11€4.65€4.609
May ’24€6.05
€6.57
+8.5%
11.5%€7.72€5.38€4.569
Apr ’24€6.35
€6.65
+4.8%
11.2%€7.81€5.44€4.749
Mar ’24€6.45
€6.89
+6.8%
10.6%€8.09€5.64€4.4210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€6.00
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vodacom Group Limited bevakas av 31 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan BradleyAbsa Bank Limited
Niel VenterAbsa Bank Limited
Sameera CassimAfrifocus Securities (Pty) Ltd.