Telstra Group Limited

DB:5KBA Aktierapport

Börsvärde: €31.3b

Telstra Group Värdering

Är 5KBA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5KBA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: 5KBA ( €2.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.53 )

Betydligt under verkligt värde: 5KBA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5KBA?

Nyckeltal: Eftersom 5KBA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5KBA. Detta beräknas genom att dividera 5KBA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5KBA:s PE Ratio?
PE-förhållande25.2x
IntäkterAU$2.17b
MarknadsvärdeAU$54.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5KBA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5KBA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.8x
DTE Deutsche Telekom
11x6.66%€132.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
17.9xn/a€6.0b
UTDI United Internet
37.6x39.98%€4.9b
KZTA Kazakhtelecom JSC
9xn/a€473.1b
5KBA Telstra Group
25.2x4.85%€54.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 5KBA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5KBA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Telecom Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
5KBA 25.2xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies8PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5KBA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.2 x) jämfört med German Telecom branschgenomsnittet ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5KBA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5KBA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.2x
Verklig PE Förhållande21.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 5KBA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5KBA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.76
€2.80
+1.42%
6.42%€3.08€2.39n/a13
Dec ’26€2.73
€2.77
+1.61%
5.91%€3.05€2.37n/a14
Nov ’26€2.75
€2.78
+1.28%
5.91%€3.06€2.38n/a14
Oct ’26€2.72
€2.77
+2.05%
5.64%€3.06€2.38n/a14
Sep ’26€2.72
€2.74
+0.68%
5.64%€3.02€2.35n/a14
Aug ’26€2.76
€2.71
-1.88%
7.00%€3.07€2.29n/a14
Jul ’26€2.68
€2.66
-0.55%
7.71%€2.96€2.24n/a14
Jun ’26€2.70
€2.70
-0.16%
7.76%€3.01€2.27n/a14
May ’26€2.53
€2.44
-3.58%
7.76%€2.64€1.94n/a14
Apr ’26€2.43
€2.50
+3.12%
7.76%€2.71€1.99n/a14
Mar ’26€2.46
€2.59
+5.35%
7.76%€2.81€2.06n/a14
Feb ’26€2.35
€2.57
+9.14%
8.06%€2.69€1.91n/a14
Jan ’26€2.35
€2.60
+10.36%
8.54%€2.73€1.94€2.7614
Dec ’25€2.38
€2.65
+11.31%
8.37%€2.79€1.99€2.7314
Nov ’25€2.29
€2.65
+15.38%
8.37%€2.79€1.99€2.7514
Oct ’25€2.40
€2.65
+10.06%
8.37%€2.79€1.99€2.7214
Sep ’25€2.40
€2.56
+6.67%
8.57%€2.71€1.93€2.7216
Aug ’25€2.37
€2.57
+8.57%
9.21%€2.77€1.85€2.7616
Jul ’25€2.22
€2.57
+15.42%
10.14%€2.88€1.86€2.6816
Jun ’25€2.12
€2.53
+19.32%
10.15%€2.84€1.84€2.7016
May ’25€2.23
€2.67
+19.96%
6.13%€2.97€2.26€2.5316
Apr ’25€2.30
€2.67
+16.10%
6.13%€2.97€2.26€2.4316
Mar ’25€2.28
€2.67
+17.12%
6.13%€2.97€2.26€2.4616
Feb ’25€2.42
€2.73
+12.85%
6.28%€3.08€2.42€2.3515
Jan ’25€2.42
€2.77
+14.44%
6.34%€3.13€2.46€2.3515
€2.79
Fair Value
0.9% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/04 20:45
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Telstra Group Limited bevakas av 26 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter