Vodafone Group Public Limited Company

XTRA:VODI Aktierapport

Börsvärde: €31.0b

Vodafone Group Värdering

Är VODI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för VODI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: VODI ( €1.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €2.53 )

Betydligt under verkligt värde: VODI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VODI?

Nyckeltal: Eftersom VODI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VODI. Detta beräknas genom att dividera VODI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VODI:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
Försäljning€38.78b
Marknadsvärde€30.98b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VODI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VODI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.9x
1U1 1&1
1.2x-0.10%€4.7b
FNTN freenet
1.5x3.22%€3.7b
VTWR Vantage Towers
23.9xn/a€19.3b
DTE Deutsche Telekom
1.2x2.75%€143.9b
VODI Vodafone Group
0.8x2.81%€26.8b

Price-To-Sales vs Peers: VODI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.8 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VODI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Wireless Telecom Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VODI 0.8xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies14PS012345+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VODI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med European Wireless Telecom branschgenomsnitt ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VODI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VODI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållande1.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VODI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VODI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.32
€1.15
-12.93%
21.21%€1.72€0.74n/a16
Jan ’27€1.13
€1.06
-5.89%
22.46%€1.61€0.74n/a16
Dec ’26€1.05
€1.02
-2.83%
22.83%€1.61€0.69n/a16
Nov ’26€1.05
€1.00
-4.77%
23.51%€1.61€0.69n/a16
Oct ’26€0.99
€0.99
-0.21%
23.29%€1.57€0.70n/a16
Sep ’26€1.01
€0.99
-2.72%
22.59%€1.57€0.70n/a17
Aug ’26€0.95
€0.98
+3.42%
22.56%€1.57€0.69n/a17
Jul ’26€0.93
€0.99
+6.47%
22.51%€1.54€0.64n/a16
Jun ’26€0.91
€0.98
+7.28%
23.06%€1.54€0.65n/a16
May ’26€0.86
€1.00
+16.65%
26.76%€1.66€0.64n/a16
Apr ’26€0.87
€1.02
+17.73%
25.53%€1.66€0.72n/a16
Mar ’26€0.85
€1.03
+21.20%
26.81%€1.66€0.72n/a15
Feb ’26€0.82
€1.07
+30.28%
28.69%€1.82€0.77€1.2414
Jan ’26€0.81
€1.09
+33.94%
28.61%€1.82€0.78€1.1314
Dec ’25€0.85
€1.09
+27.47%
26.40%€1.68€0.78€1.0514
Nov ’25€0.86
€1.11
+27.91%
26.21%€1.68€0.77€1.0514
Oct ’25€0.90
€1.14
+26.65%
27.27%€1.66€0.77€0.9915
Sep ’25€0.88
€1.13
+27.85%
27.07%€1.66€0.77€1.0116
Aug ’25€0.86
€1.14
+32.46%
25.87%€1.66€0.77€0.9516
Jul ’25€0.83
€1.13
+36.79%
26.26%€1.66€0.76€0.9316
Jun ’25€0.88
€1.09
+23.68%
25.08%€1.57€0.76€0.9115
May ’25€0.79
€1.09
+37.07%
24.56%€1.52€0.76€0.8615
Apr ’25€0.82
€1.13
+37.23%
25.73%€1.64€0.76€0.8713
Mar ’25€0.83
€1.10
+33.09%
25.43%€1.64€0.80€0.8514
Feb ’25€0.80
€1.16
+44.83%
26.20%€1.70€0.79€0.8214
€1.15
Fair Value
14.6% övervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/04 00:05
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/04 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vodafone Group Public Limited Company bevakas av 40 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
John EadeArgus Research Company
William PowerBaird