Telefónica, S.A.

XTRA:TNE5 Aktierapport

Börsvärde: €20.6b

Telefónica Värdering

Är TNE5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för TNE5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TNE5 ( €3.64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €6.88 )

Betydligt under verkligt värde: TNE5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TNE5?

Nyckeltal: Eftersom TNE5 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TNE5. Detta beräknas genom att dividera TNE5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TNE5:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
Försäljning€35.95b
Marknadsvärde€20.64b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TNE5:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TNE5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.7x
VTWR Vantage Towers
24xn/a€19.4b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7xn/a€6.2b
UTDI United Internet
0.7x2.27%€4.5b
DTE Deutsche Telekom
1.3x2.68%€157.5b
TNE5 Telefónica
0.6x1.27%€20.6b

Price-To-Sales vs Peers: TNE5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.7 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TNE5:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Telecom Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TNE5 0.6xBranschgenomsnitt 1.3xNo. of Companies11PS012345+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TNE5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med German Telecom branschgenomsnitt ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TNE5:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TNE5 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TNE5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TNE5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.64
€3.91
+7.50%
14.99%€5.00€2.60n/a23
Mar ’27€3.85
€3.95
+2.50%
14.92%€5.00€2.60n/a21
Feb ’27€3.42
€4.00
+16.82%
13.91%€5.00€2.90n/a21
Jan ’27€3.48
€4.09
+17.53%
13.14%€5.00€2.90n/a20
Dec ’26€3.67
€4.17
+13.60%
10.30%€5.00€3.30n/a21
Nov ’26€4.39
€4.51
+2.68%
12.70%€5.60€3.30n/a19
Oct ’26€4.36
€4.44
+1.67%
13.55%€5.40€3.00n/a19
Sep ’26€4.53
€4.41
-2.75%
14.25%€5.40€3.00n/a19
Aug ’26€4.55
€4.34
-4.51%
14.06%€5.20€3.00n/a19
Jul ’26€4.54
€4.32
-4.93%
14.00%€5.20€3.00n/a20
Jun ’26€4.72
€4.25
-9.92%
14.15%€5.20€3.00n/a20
May ’26€4.51
€4.23
-6.25%
13.64%€5.20€3.00n/a21
Apr ’26€4.42
€4.23
-4.31%
13.76%€5.20€3.20n/a20
Mar ’26€4.30
€4.28
-0.41%
13.15%€5.20€3.20€3.8519
Feb ’26€3.94
€4.28
+8.81%
13.05%€5.20€3.20€3.4219
Jan ’26€3.94
€4.28
+8.48%
12.94%€5.20€3.20€3.4820
Dec ’25€4.29
€4.28
-0.44%
13.15%€5.20€3.20€3.6720
Nov ’25€4.33
€4.24
-2.02%
11.49%€5.00€3.20€4.3921
Oct ’25€4.39
€4.18
-4.74%
12.17%€5.00€3.20€4.3623
Sep ’25€4.10
€4.18
+1.88%
12.17%€5.00€3.20€4.5323
Aug ’25€4.15
€4.20
+1.07%
12.32%€5.00€3.20€4.5522
Jul ’25€3.99
€4.22
+5.70%
12.53%€5.10€3.20€4.5423
Jun ’25€4.30
€4.26
-0.87%
11.93%€5.10€3.30€4.7223
May ’25€4.23
€4.26
+0.58%
11.97%€5.10€3.30€4.5123
Apr ’25€4.08
€4.31
+5.46%
11.60%€5.10€3.30€4.4222
Mar ’25€3.81
€4.28
+12.27%
12.16%€5.00€3.30€4.3022
€3.88
Fair Value
6.3% undervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/18 01:59
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/18 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Telefónica, S.A. bevakas av 41 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
José Ocina CabezonBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.