Telefónica Deutschland Holding AG

XTRA:O2D Aktierapport

Börsvärde: €7.2b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Telefónica Deutschland Holding Värdering

Är O2D undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för O2D när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.94
Fair Value
77.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: O2D ( €2.43 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €10.94 )

Betydligt under verkligt värde: O2D handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för O2D?

Nyckeltal: Eftersom O2D är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för O2D. Detta beräknas genom att dividera O2D:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är O2D:s PE Ratio?
PE-förhållande26.5x
Intäkter€273.00m
Marknadsvärde€7.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser O2D:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för O2D jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.2x
DTE Deutsche Telekom
14.6x0.6%€163.6b
E4C ecotel communication ag
49.6x64.5%€45.9m
FNTN freenet
15x3.2%€4.1b
1U1 1&1
9.6x3.2%€2.5b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b

Price-To-Earnings vs Peers: O2D är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser O2D:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Telecom Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
O2D 26.5xBranschgenomsnitt 17.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: O2D är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.5 x) jämfört med European Telecom branschgenomsnittet ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är O2D:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

O2D PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.5x
Verklig PE Förhållande10.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: O2D är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas O2D prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Mar ’26n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Feb ’26n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Jan ’26n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Dec ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Nov ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Oct ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Sep ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Aug ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Jul ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Jun ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
May ’25n/a
€2.15
0%
18.6%€2.40€1.24n/a9
Apr ’25€2.36
€2.12
-10.0%
19.6%€2.40€1.24n/a12
Mar ’25€2.35
€1.99
-15.2%
24.5%€2.40€1.20n/a11
Feb ’25€2.34
€1.93
-17.6%
24.8%€2.35€1.20n/a13
Jan ’25€2.35
€1.92
-18.2%
24.7%€2.35€1.20n/a13
Dec ’24€2.35
€1.97
-16.2%
28.5%€3.20€1.20n/a14
Nov ’24€1.60
€1.85
+15.5%
27.9%€3.20€1.20n/a18
Oct ’24€1.70
€1.92
+13.5%
28.1%€3.20€1.13n/a18
Sep ’24€1.75
€2.02
+15.7%
27.4%€3.20€1.20n/a19
Aug ’24€2.43
€2.74
+12.7%
18.0%€3.60€1.80n/a19
Jul ’24€2.58
€2.79
+8.2%
17.5%€3.60€1.80n/a19
Jun ’24€2.66
€2.75
+3.3%
16.7%€3.60€1.80n/a19
May ’24€3.07
€2.69
-12.2%
19.1%€3.60€1.80n/a19
Apr ’24€2.84
€2.66
-6.2%
19.1%€3.50€1.80€2.3619
Mar ’24€2.92
€2.64
-9.4%
19.3%€3.50€1.80€2.3519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€2.15
Fair Value
13.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/04/25 09:18
Aktiekurs vid dagens slut2024/04/25 00:00
Intäkter2023/12/31
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Telefónica Deutschland Holding AG bevakas av 34 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Alex PoundArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP