Xerox Holdings Corporation

DB:XER2 Aktierapport

Börsvärde: €734.6m

Xerox Holdings Värdering

Är XER2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XER2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.38
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: XER2 ( €5.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €14.38 )

Betydligt under verkligt värde: XER2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XER2?

Nyckeltal: Eftersom XER2 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för XER2. Detta beräknas genom att dividera XER2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XER2:s PS Ratio?
PS-förhållande0.1x
FörsäljningUS$6.22b
MarknadsvärdeUS$796.79m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XER2:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för XER2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
JY0 ParTec
7x32.5%€340.8m
HYI Hyrican Informationssysteme
1xn/a€25.2m
C3RY Cherry
0.2x3.0%€18.5m
M3BK Pyramid
0.2x6.8%€15.6m
XER2 Xerox Holdings
0.1x1.4%€796.8m

Price-To-Sales vs Peers: XER2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser XER2:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Tech Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.6x6.0%
XER2 Xerox Holdings
 0.1x1.4%US$796.79m
XER2 0.1xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.6x8.3%
XER2 Xerox Holdings
 0.1x120.9%US$796.79m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: XER2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med German Tech branschgenomsnitt ( 0.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är XER2:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XER2 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.1x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: XER2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XER2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.86
€9.21
+57.2%
33.4%€14.48€6.80n/a4
Mar ’26€6.37
€9.21
+44.4%
33.4%€14.48€6.80n/a4
Feb ’26€8.23
€9.19
+11.7%
33.4%€14.45€6.79n/a4
Jan ’26€8.80
€7.37
-16.3%
6.1%€7.69€6.73n/a3
Dec ’25€8.40
€7.13
-15.2%
5.6%€7.36€6.44n/a4
Nov ’25€7.56
€7.83
+3.5%
17.6%€10.13€6.45n/a4
Oct ’25€9.15
€10.10
+10.4%
10.2%€11.80€9.08n/a4
Sep ’25€10.19
€10.10
-0.9%
10.2%€11.80€9.08n/a4
Aug ’25€9.58
€10.94
+14.2%
14.1%€12.89€9.21n/a4
Jul ’25€10.70
€13.26
+23.9%
13.7%€15.87€10.27n/a5
Jun ’25€12.86
€13.98
+8.8%
8.2%€15.85€13.05n/a4
May ’25€12.47
€14.18
+13.7%
7.7%€15.86€13.06n/a5
Apr ’25€16.31
€14.94
-8.4%
12.1%€17.54€12.83n/a5
Mar ’25€17.75
€14.94
-15.8%
12.1%€17.54€12.83€6.375
Feb ’25€16.93
€14.94
-11.8%
12.1%€17.54€12.83€8.235
Jan ’25€16.48
€12.66
-23.2%
10.1%€14.49€10.87€8.805
Dec ’24€13.00
€13.04
+0.3%
10.7%€15.14€11.35€8.405
Nov ’24€12.14
€13.04
+7.4%
10.7%€15.14€11.35€7.565
Oct ’24€14.78
€13.27
-10.2%
10.5%€14.97€12.07€9.155
Sep ’24€15.26
€12.70
-16.8%
13.0%€14.51€9.98€10.196
Aug ’24€14.23
€12.70
-10.8%
13.0%€14.51€9.98€9.586
Jul ’24€13.62
€12.54
-8.0%
18.9%€15.41€8.16€10.706
Jun ’24€13.00
€12.54
-3.5%
18.9%€15.41€8.16€12.866
May ’24€13.96
€12.54
-10.2%
18.9%€15.41€8.16€12.476
Apr ’24€14.00
€12.57
-10.2%
18.0%€15.83€9.31€16.316
Mar ’24€15.53
€12.14
-21.8%
19.6%€15.91€9.36€17.757
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€8.72
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 00:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Xerox Holdings Corporation bevakas av 20 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin ReitzesBarclays