NCAB Group AB (publ)

DB:XB1 Aktierapport

Börsvärde: €837.1m

NCAB Group Värdering

Är XB1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för XB1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: XB1 ( €4.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €5.73 )

Betydligt under verkligt värde: XB1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XB1?

Nyckeltal: Eftersom XB1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för XB1. Detta beräknas genom att dividera XB1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XB1:s PE Ratio?
PE-förhållande45.5x
IntäkterSEK 194.77m
MarknadsvärdeSEK 8.85b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XB1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för XB1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt69.7x
BSL Basler
125.3x53.16%€500.6m
JEN Jenoptik
18.9x23.40%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
93.1xn/a€390.0m
06H BPC Instruments
41.5xn/a€304.3m
XB1 NCAB Group
45.5x31.92%€8.9b

Price-To-Earnings vs Peers: XB1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 45.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 69.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser XB1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XB1 45.5xBranschgenomsnitt 24.4xNo. of Companies14PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: XB1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.5 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnittet ( 41.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är XB1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XB1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.5x
Verklig PE Förhållande16.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: XB1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XB1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.52
€5.67
+25.58%
4.71%€5.98€5.32n/a4
Jan ’27€4.21
€5.50
+30.62%
5.43%€5.85€5.21n/a4
Dec ’26€4.66
€5.50
+18.17%
5.43%€5.85€5.21n/a4
Nov ’26€5.33
€5.52
+3.63%
5.43%€5.86€5.22n/a4
Oct ’26€4.53
€5.09
+12.52%
5.81%€5.52€4.71n/a4
Sep ’26€4.50
€4.99
+10.75%
7.75%€5.46€4.56n/a4
Aug ’26€4.74
€5.00
+5.58%
7.75%€5.48€4.58n/a4
Jul ’26€4.28
€5.46
+27.48%
10.40%€6.24€4.52n/a5
Jun ’26€4.04
€5.59
+38.52%
9.56%€6.33€4.68n/a5
May ’26€3.77
€5.54
+46.93%
9.56%€6.27€4.63n/a5
Apr ’26€4.89
€6.34
+29.45%
6.71%€6.85€5.56n/a5
Mar ’26€4.17
€6.11
+46.58%
6.16%€6.59€5.44n/a5
Feb ’26€5.51
€6.34
+15.14%
5.21%€6.85€5.98n/a5
Jan ’26€5.29
€6.34
+19.93%
5.21%€6.85€5.98€4.215
Dec ’25€4.78
€6.38
+33.51%
6.34%€6.88€5.93€4.665
Nov ’25€5.46
€6.88
+25.93%
4.81%€7.21€6.33€5.334
Oct ’25€5.36
€7.28
+35.87%
4.50%€7.82€6.95€4.534
Sep ’25€6.27
€7.28
+16.13%
4.50%€7.82€6.95€4.504
Aug ’25€6.29
€7.34
+16.79%
5.11%€7.70€6.85€4.744
Jul ’25€6.75
€6.83
+1.22%
7.21%€7.58€6.34€4.284
Jun ’25€6.78
€6.45
-4.82%
5.34%€6.84€6.07€4.044
May ’25€6.07
€6.45
+6.40%
5.34%€6.84€6.07€3.774
Apr ’25€5.98
€6.57
+9.94%
3.39%€6.87€6.33€4.893
Mar ’25€6.43
€6.55
+1.96%
3.39%€6.85€6.31€4.173
Feb ’25€5.81
€6.32
+8.80%
1.13%€6.41€6.23€5.513
Jan ’25€6.38
€5.99
-6.07%
4.27%€6.25€5.65€5.293
€5.8
Fair Value
22.0% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/25 01:35
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/23 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NCAB Group AB (publ) bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB
Jacob EdlerDanske Bank
Johan SkoglundDNB Carnegie