NCAB Group AB (publ)

DB:XB1 Aktierapport

Börsvärde: €830.7m

NCAB Group Värdering

Är XB1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XB1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.43
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: XB1 ( €4.53 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €6.43 )

Betydligt under verkligt värde: XB1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XB1?

Nyckeltal: Eftersom XB1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för XB1. Detta beräknas genom att dividera XB1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XB1:s PE Ratio?
PE-förhållande35.6x
IntäkterSEK 254.90m
MarknadsvärdeSEK 9.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XB1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för XB1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.9x
JEN Jenoptik
14.9x11.9%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43.4x41.0%€352.3m
M7U Nynomic
10.5x17.5%€99.0m
3491 Universal Microwave Technology
66.8x46.0%NT$28.7b
XB1 NCAB Group
35.6x23.5%€9.1b

Price-To-Earnings vs Peers: XB1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser XB1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XB1 35.6xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies13PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: XB1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.6 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är XB1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XB1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.6x
Verklig PE Förhållande14.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: XB1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 35.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XB1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.53
€6.11
+34.9%
6.2%€6.59€5.44n/a5
Mar ’26€4.17
€6.11
+46.6%
6.2%€6.59€5.44n/a5
Feb ’26€5.51
€6.34
+15.1%
5.2%€6.85€5.98n/a5
Jan ’26€5.29
€6.34
+19.9%
5.2%€6.85€5.98n/a5
Dec ’25€4.78
€6.38
+33.5%
6.3%€6.88€5.93n/a5
Nov ’25€5.46
€6.88
+25.9%
4.8%€7.21€6.33n/a4
Oct ’25€5.36
€7.28
+35.9%
4.5%€7.82€6.95n/a4
Sep ’25€6.27
€7.28
+16.1%
4.5%€7.82€6.95n/a4
Aug ’25€6.29
€7.34
+16.8%
5.1%€7.70€6.85n/a4
Jul ’25€6.75
€6.83
+1.2%
7.2%€7.58€6.34n/a4
Jun ’25€6.78
€6.45
-4.8%
5.3%€6.84€6.07n/a4
May ’25€6.07
€6.45
+6.4%
5.3%€6.84€6.07n/a4
Apr ’25€5.98
€6.57
+9.9%
3.4%€6.87€6.33n/a3
Mar ’25€6.43
€6.55
+2.0%
3.4%€6.85€6.31€4.173
Feb ’25€5.81
€6.32
+8.8%
1.1%€6.41€6.23€5.513
Jan ’25€6.38
€5.99
-6.1%
4.3%€6.25€5.65€5.293
Dec ’24€5.60
€5.99
+7.1%
4.3%€6.25€5.65€4.783
Nov ’24€4.47
€6.88
+53.9%
7.2%€7.45€6.24€5.463
Oct ’24€4.62
€7.12
+53.9%
3.4%€7.46€6.94€5.363
Sep ’24€4.86
€7.12
+46.4%
3.4%€7.46€6.94€6.273
Aug ’24€5.32
€7.12
+33.9%
3.4%€7.46€6.94€6.293
Jul ’24€6.57
€7.42
+13.0%
2.9%€7.65€7.14€6.753
Jun ’24€7.04
€7.41
+5.2%
3.9%€7.76€7.05€6.783
May ’24€6.98
€7.02
+0.7%
4.6%€7.41€6.61€6.073
Apr ’24€5.23
€6.82
+30.6%
1.3%€6.91€6.73€5.982
Mar ’24€5.70
€7.01
+23.0%
0.6%€7.06€6.96€6.432
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€6.40
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NCAB Group AB (publ) bevakas av 7 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB
Jacob EdlerDanske Bank
Marcus DeveliusDNB Markets