Ricoh Company, Ltd.

DB:RIC1 Aktierapport

Börsvärde: €4.9b

Ricoh Company Värdering

Är RIC1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RIC1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.97
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: RIC1 ( €8.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €10.97 )

Betydligt under verkligt värde: RIC1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RIC1?

Nyckeltal: Eftersom RIC1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RIC1. Detta beräknas genom att dividera RIC1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RIC1:s PE Ratio?
PE-förhållande17.4x
IntäkterJP¥45.71b
MarknadsvärdeJP¥797.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RIC1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RIC1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.7x
JEN Jenoptik
13x12.63%€1.1b
2059 King Slide Works
26.8x9.55%NT$195.4b
2356 Inventec
18.9x12.30%NT$149.2b
3017 Asia Vital Components
24x22.11%NT$235.7b
RIC1 Ricoh Company
17.4x12.08%€797.4b

Price-To-Earnings vs Peers: RIC1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RIC1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Tech Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RIC1 17.4xBranschgenomsnitt 19.4xNo. of Companies4PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RIC1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.4 x) jämfört med European Tech branschgenomsnitt ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RIC1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RIC1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.4x
Verklig PE Förhållande15.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RIC1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RIC1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.50
€9.51
+11.84%
10.01%€11.00€7.34n/a10
May ’26€9.15
€9.66
+5.55%
11.79%€11.73€7.41n/a10
Apr ’26€9.65
€9.78
+1.34%
15.64%€11.76€6.81n/a10
Mar ’26€10.30
€9.99
-3.01%
15.55%€12.09€7.00n/a10
Feb ’26€11.20
€9.97
-10.97%
13.26%€11.84€6.85n/a9
Jan ’26€10.90
€9.29
-14.79%
16.31%€11.65€6.74n/a10
Dec ’25€10.60
€9.24
-12.83%
16.69%€11.90€6.89n/a10
Nov ’25€9.80
€8.48
-13.49%
11.61%€10.46€6.77n/a10
Oct ’25€9.90
€8.44
-14.76%
11.35%€10.53€6.81n/a10
Sep ’25€9.40
€8.44
-10.23%
11.35%€10.53€6.81n/a10
Aug ’25€8.15
€8.20
+0.65%
13.71%€9.94€6.43n/a9
Jul ’25€8.05
€8.16
+1.31%
12.30%€10.04€6.50n/a9
Jun ’25€8.20
€8.20
-0.0068%
12.77%€10.02€6.49n/a8
May ’25€8.10
€8.03
-0.88%
13.25%€10.26€6.64€9.159
Apr ’25€8.15
€7.89
-3.15%
14.92%€10.53€6.82€9.659
Mar ’25€7.70
€7.82
+1.60%
14.34%€10.50€6.80€10.3010
Feb ’25€7.20
€7.94
+10.30%
13.81%€9.93€6.77€11.209
Jan ’25€6.90
€8.27
+19.88%
12.42%€10.29€7.01€10.9010
Dec ’24€7.30
€7.90
+8.27%
12.25%€9.80€6.68€10.6010
Nov ’24€7.65
€8.15
+6.55%
12.41%€10.08€6.30€9.8011
Oct ’24€8.10
€8.05
-0.56%
14.07%€10.14€6.34€9.9011
Sep ’24€7.50
€8.05
+7.39%
14.07%€10.14€6.34€9.4011
Aug ’24€8.00
€7.99
-0.10%
14.07%€10.26€6.41€8.1511
Jul ’24€7.60
€7.94
+4.48%
14.15%€10.16€6.35€8.0511
Jun ’24€7.55
€8.20
+8.65%
17.00%€10.67€6.34€8.2013
May ’24€7.35
€8.56
+16.40%
18.10%€11.81€6.60€8.1013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€9.43
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 02:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/27 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ricoh Company, Ltd. bevakas av 25 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi IwaiBofA Global Research