Oxford Instruments plc

DB:OX3 Aktierapport

Börsvärde: €1.1b

Oxford Instruments Värdering

Är OX3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OX3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.46
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: OX3 ( €19.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €20.46 )

Betydligt under verkligt värde: OX3 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OX3?

Nyckeltal: Eftersom OX3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OX3. Detta beräknas genom att dividera OX3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OX3:s PE Ratio?
PE-förhållande18.7x
IntäkterUK£52.50m
MarknadsvärdeUK£981.31m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OX3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OX3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.1x
JEN Jenoptik
11x10.5%€983.9m
S9I Stemmer Imaging
43xn/a€362.7m
M7U Nynomic
8.9x-8.2%€84.2m
FEV FORTEC Elektronik
21.4x31.9%€49.7m
OX3 Oxford Instruments
18.7x10.5%€981.3m

Price-To-Earnings vs Peers: OX3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OX3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OX3 18.7xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies14PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OX3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.7 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnittet ( 14.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OX3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OX3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.7x
Verklig PE Förhållande11.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OX3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OX3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€19.70
€29.27
+48.6%
9.9%€31.96€23.83n/a7
Apr ’26€20.40
€30.81
+51.0%
8.8%€34.34€25.90n/a8
Mar ’26€22.60
€30.17
+33.5%
8.4%€33.71€25.43n/a9
Feb ’26€25.20
€30.17
+19.7%
8.4%€33.71€25.43n/a9
Jan ’26€25.40
€31.18
+22.8%
8.6%€34.53€26.05n/a9
Dec ’25€23.80
€30.92
+29.9%
8.5%€34.31€25.89n/a9
Nov ’25€25.00
€31.02
+24.1%
9.0%€35.12€25.81n/a9
Oct ’25€24.80
€32.64
+31.6%
9.8%€37.19€26.87n/a8
Sep ’25€26.80
€32.66
+21.9%
9.6%€36.73€26.54n/a8
Aug ’25€29.00
€32.66
+12.6%
9.6%€36.73€26.54n/a8
Jul ’25€28.40
€32.07
+12.9%
10.1%€36.64€26.48n/a8
Jun ’25€28.60
€28.71
+0.4%
9.4%€32.91€24.56n/a9
May ’25€25.40
€28.55
+12.4%
9.4%€32.72€24.42n/a9
Apr ’25€23.00
€29.32
+27.5%
7.8%€32.77€25.17€20.409
Mar ’25€24.60
€29.32
+19.2%
7.8%€32.77€25.17€22.609
Feb ’25€25.20
€29.73
+18.0%
9.4%€34.60€25.17€25.209
Jan ’25€25.60
€29.55
+15.4%
9.7%€34.44€25.06€25.409
Dec ’24€23.40
€29.44
+25.8%
10.2%€33.80€24.60€23.809
Nov ’24€19.90
€30.60
+53.8%
12.8%€35.60€25.26€25.008
Oct ’24€24.60
€34.37
+39.7%
7.6%€38.48€31.02€24.807
Sep ’24€25.20
€34.37
+36.4%
7.6%€38.48€31.02€26.807
Aug ’24€27.40
€34.37
+25.4%
7.6%€38.48€31.02€29.007
Jul ’24€30.60
€34.62
+13.1%
7.8%€38.58€31.10€28.407
Jun ’24€31.40
€33.48
+6.6%
8.0%€37.45€29.96€28.607
May ’24€30.60
€32.83
+7.3%
8.6%€36.71€29.37€25.406
Apr ’24€27.40
€30.38
+10.9%
9.5%€34.16€27.33€23.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€29.09
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/23 18:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/23 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Oxford Instruments plc bevakas av 27 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard PaigeBarclays
Eleanor SpencerBerenberg
James BaylissBerenberg