Nippon Chemi-Con Corporation

DB:NCZ Aktierapport

Börsvärde: €126.6m

Nippon Chemi-Con Värdering

Är NCZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NCZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.95
Fair Value
46.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: NCZ ( €5.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €10.95 )

Betydligt under verkligt värde: NCZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NCZ?

Nyckeltal: Eftersom NCZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NCZ. Detta beräknas genom att dividera NCZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NCZ:s PE Ratio?
PE-förhållande23.7x
IntäkterJP¥863.00m
MarknadsvärdeJP¥20.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NCZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NCZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.3x
M7U Nynomic
10.5x17.5%€99.0m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12x15.3%€91.0m
S9I Stemmer Imaging
43.4x41.0%€352.3m
FEV FORTEC Elektronik
19.2x22.8%€50.4m
NCZ Nippon Chemi-Con
23.7x75.5%€20.4b

Price-To-Earnings vs Peers: NCZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NCZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NCZ 23.7xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies13PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NCZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.7 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NCZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NCZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.7x
Verklig PE Förhållande29.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NCZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NCZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.85
€5.49
-6.2%
14.3%€6.27€4.70n/a2
Mar ’26€5.50
€5.59
+1.6%
14.3%€6.39€4.79n/a2
Feb ’26€6.10
€6.07
-0.6%
12.6%€6.70€4.99n/a3
Jan ’26€5.80
€6.07
+4.6%
12.6%€6.70€4.99n/a3
Dec ’25€6.70
€6.07
-9.5%
12.6%€6.70€4.99n/a3
Nov ’25€6.35
€6.30
-0.8%
12.0%€6.90€5.23n/a3
Oct ’25€6.50
€7.06
+8.6%
20.0%€8.79€5.34n/a3
Sep ’25€7.30
€8.04
+10.2%
9.5%€8.73€6.98n/a3
Aug ’25€8.45
€8.79
+4.0%
4.2%€9.19€8.30n/a3
Jul ’25€9.15
€8.79
-3.9%
4.2%€9.19€8.30n/a3
Jun ’25€9.40
€8.39
-10.8%
4.4%€8.88€7.99n/a3
May ’25€9.35
€8.23
-11.9%
2.7%€8.52€7.97n/a3
Apr ’25€8.50
€8.33
-2.0%
1.5%€8.46€8.21n/a2
Mar ’25€8.55
€8.33
-2.5%
1.5%€8.46€8.21€5.502
Feb ’25€8.30
€8.53
+2.7%
1.1%€8.62€8.43€6.102
Jan ’25€8.20
€8.80
+7.3%
1.1%€8.90€8.71€5.802
Dec ’24€8.55
€10.17
+18.9%
24.0%€13.61€8.35€6.703
Nov ’24€7.70
€10.82
+40.5%
17.3%€13.36€8.91€6.353
Oct ’24€9.95
€10.82
+8.7%
17.3%€13.36€8.91€6.503
Sep ’24€8.75
€10.58
+20.9%
13.8%€12.50€8.97€7.303
Aug ’24€8.90
€11.61
+30.5%
16.6%€13.42€8.95€8.453
Jul ’24€7.75
€12.16
+57.0%
16.6%€14.06€9.37€9.153
Jun ’24€8.15
€13.79
+69.3%
4.1%€14.35€13.02€9.403
May ’24€13.30
€15.77
+18.6%
17.0%€20.33€13.67€9.354
Apr ’24€14.20
€15.77
+11.1%
17.0%€20.33€13.67€8.504
Mar ’24€15.00
€15.07
+0.5%
20.0%€20.21€12.55€8.554
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€5.34
Fair Value
9.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 10:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nippon Chemi-Con Corporation bevakas av 13 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yoshitsugu SasakiAizawa Securities Co. Ltd.
Masashi KubotaBofA Global Research
Kinuko HorikiriCitigroup Inc