Kudelski SA

DB:KUD Aktierapport

Börsvärde: €80.3m

Kudelski Värdering

Är KUD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KUD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€121.2
Fair Value
98.9% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: KUD ( €1.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €121.2 )

Betydligt under verkligt värde: KUD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KUD?

Nyckeltal: Eftersom KUD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för KUD. Detta beräknas genom att dividera KUD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KUD:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningUS$371.10m
MarknadsvärdeUS$93.33m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KUD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för KUD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.2x
M7U Nynomic
0.7x5.30%€72.9m
9W40 Miris Holding
2.6xn/a€54.2m
V6C Viscom
0.5x12.63%€42.6m
LPK LPKF Laser & Electronics
1x11.56%€138.9m
KUD Kudelski
0.3x30.96%€74.1m

Price-To-Sales vs Peers: KUD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser KUD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Electronic Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MBQ Mobotix
0.2x5.80%US$14.43m
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.02%US$14.29m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.00%US$8.29m
UDC UniDevice
0.004x4.58%US$1.94m
KUD 0.3xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies5PS012345+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: KUD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är KUD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KUD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande3.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: KUD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KUD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.34
€1.46
+9.60%
10.62%€1.62€1.31n/a2
Nov ’26€1.31
€1.46
+12.12%
10.62%€1.62€1.31n/a2
Oct ’26€1.33
€1.46
+10.01%
10.62%€1.62€1.31n/a2
Sep ’26€1.39
€1.51
+8.84%
9.67%€1.61€1.30n/a3
Aug ’26€1.60
€1.53
-4.00%
10.85%€1.68€1.30n/a3
Jul ’26€1.33
€1.53
+15.56%
10.85%€1.68€1.30n/a3
Jun ’26€1.24
€1.53
+23.98%
10.85%€1.68€1.30n/a3
May ’26n/a
€1.53
0%
10.85%€1.68€1.30n/a3
Apr ’26n/a
€1.50
0%
10.85%€1.65€1.27n/a3
Mar ’26n/a
€1.61
0%
15.68%€1.92€1.30n/a3
Feb ’26n/a
€1.59
0%
19.21%€1.90€1.29n/a2
Jan ’26n/a
€1.59
0%
19.21%€1.90€1.29n/a2
Dec ’25n/a
€1.59
0%
19.21%€1.90€1.29n/a2
Nov ’25n/a
€1.59
0%
19.21%€1.90€1.29€1.312
Oct ’25n/a
€1.59
0%
19.21%€1.90€1.29€1.332
Sep ’25n/a
€1.59
0%
19.21%€1.90€1.29€1.392
Aug ’25n/a
€1.30
0%
3.17%€1.34€1.26€1.602
Jul ’25n/a
€1.27
0%
3.17%€1.31€1.23€1.332
Jun ’25n/a
€1.27
0%
3.17%€1.31€1.23€1.242
May ’25n/a
€1.39
0%
10.67%€1.59€1.25n/a3
Apr ’25n/a
€1.39
0%
10.67%€1.59€1.25n/a3
Mar ’25n/a
€1.64
0%
18.92%€2.02€1.27n/a3
Feb ’25n/a
€1.64
0%
18.92%€2.02€1.27n/a3
Jan ’25n/a
€1.64
0%
18.92%€2.02€1.27n/a3
Dec ’24n/a
€1.64
0%
18.92%€2.02€1.27n/a3
Nov ’24n/a
€1.87
0%
9.10%€2.05€1.64n/a3
€1.38
Fair Value
3.3% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/16 11:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/14 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kudelski SA bevakas av 11 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Andrew GardinerBarclays
Simon GoetschmannBerenberg