Kingboard Holdings Limited

DB:KGZ Aktierapport

Börsvärde: €2.8b

Kingboard Holdings Värdering

Är KGZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KGZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.34
Fair Value
621.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: KGZ ( €2.44 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.34 )

Betydligt under verkligt värde: KGZ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KGZ?

Nyckeltal: Eftersom KGZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KGZ. Detta beräknas genom att dividera KGZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KGZ:s PE Ratio?
PE-förhållande15.3x
IntäkterHK$1.63b
MarknadsvärdeHK$24.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KGZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KGZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23x
JEN Jenoptik
13.1x12.63%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
42.6xn/a€348.4m
3481 Innolux
8.4x-77.32%NT$97.4b
000733 China Zhenhua (Group) Science & Technology
27.6x24.46%CN¥25.6b
KGZ Kingboard Holdings
15.3xn/a€24.9b

Price-To-Earnings vs Peers: KGZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KGZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KGZ 15.3xBranschgenomsnitt 20.0xNo. of Companies15PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KGZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.3 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnitt ( 27.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KGZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KGZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KGZ s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KGZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.44
€3.31
+35.73%
6.47%€3.53€3.10n/a2
May ’26€2.24
€3.31
+47.85%
6.47%€3.53€3.10n/a2
Apr ’26€2.54
€3.31
+30.39%
6.47%€3.53€3.10n/a2
Mar ’26€2.58
€3.27
+26.68%
1.89%€3.33€3.21n/a2
Feb ’26€2.34
€2.91
+24.23%
14.89%€3.34€2.47n/a2
Jan ’26€2.20
€2.91
+32.13%
14.89%€3.34€2.47n/a2
Dec ’25€2.22
€2.72
+22.64%
14.89%€3.13€2.32n/a2
Nov ’25€2.14
€2.72
+27.22%
14.89%€3.13€2.32n/a2
Oct ’25€2.16
€2.72
+26.04%
14.89%€3.13€2.32n/a2
Jun ’25€2.24
€3.41
+52.31%
3.45%€3.53€3.29n/a2
May ’25€2.00
€3.41
+70.59%
3.45%€3.53€3.29€2.242
Apr ’25€1.81
€3.41
+88.50%
3.45%€3.53€3.29€2.542
Mar ’25€1.71
€3.74
+118.84%
11.25%€4.16€3.32€2.582
Feb ’25€1.60
€3.74
+133.89%
11.25%€4.16€3.32€2.342
Jan ’25€2.20
€3.74
+70.10%
11.25%€4.16€3.32€2.202
Dec ’24€2.14
€3.71
+73.31%
11.25%€4.13€3.29€2.222
Oct ’24€2.06
€4.31
+109.04%
3.97%€4.48€4.14€2.162
Sep ’24€2.02
€4.31
+113.18%
3.97%€4.48€4.14€1.792
Aug ’24€2.48
€4.72
+90.26%
5.35%€4.97€4.47€1.792
Jul ’24€2.42
€4.72
+94.97%
5.35%€4.97€4.47€2.102
Jun ’24€2.40
€4.72
+96.60%
5.35%€4.97€4.47€2.242
May ’24€2.70
€4.72
+74.75%
5.35%€4.97€4.47€2.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€3.01
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/29 00:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/29 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kingboard Holdings Limited bevakas av 11 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joon-Ho LeeBofA Global Research
Mingxin SunCitic Securities Co., Ltd.
Tak Hung LauCitigroup Inc