Keyence Corporation

DB:KEE Aktierapport

Börsvärde: €81.8b

Keyence Värdering

Är KEE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KEE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KEE ( €332.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €182.79 )

Betydligt under verkligt värde: KEE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KEE?

Nyckeltal: Eftersom KEE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KEE. Detta beräknas genom att dividera KEE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KEE:s PE Ratio?
PE-förhållande36.7x
IntäkterJP¥408.90b
MarknadsvärdeJP¥15.00t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KEE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KEE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt70.6x
JEN Jenoptik
18.7x23.19%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
93.4xn/a€391.3m
BSL Basler
128.3x53.16%€512.9m
06H BPC Instruments
42xn/a€299.8m
KEE Keyence
36.7x9.54%€15.0t

Price-To-Earnings vs Peers: KEE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 36.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 70.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KEE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KEE 36.7xBranschgenomsnitt 24.2xNo. of Companies14PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KEE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.7 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnittet ( 42 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KEE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KEE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.7x
Verklig PE Förhållande14x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KEE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KEE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€332.80
€377.99
+13.58%
9.12%€439.98€325.91n/a18
Jan ’27€313.30
€380.05
+21.30%
9.25%€443.08€328.20n/a18
Dec ’26€289.60
€385.16
+33.00%
10.62%€467.84€330.24n/a18
Nov ’26€323.60
€403.05
+24.55%
11.86%€484.11€337.75n/a18
Oct ’26€324.80
€413.76
+27.39%
12.02%€506.56€345.38n/a18
Sep ’26€326.30
€417.56
+27.97%
12.51%€510.40€348.00n/a17
Aug ’26€326.50
€427.27
+30.86%
12.10%€515.53€328.06n/a17
Jul ’26€335.70
€437.94
+30.46%
11.49%€519.17€330.38n/a16
Jun ’26€366.50
€458.64
+25.14%
10.47%€538.72€375.88n/a16
May ’26€367.30
€465.04
+26.61%
11.36%€561.59€378.92n/a16
Apr ’26€357.10
€486.90
+36.35%
12.25%€611.97€389.82n/a16
Mar ’26€379.10
€510.91
+34.77%
12.25%€642.16€409.05n/a16
Feb ’26€415.60
€501.99
+20.79%
11.83%€622.05€396.25n/a16
Jan ’26€391.10
€496.45
+26.94%
13.16%€594.52€331.68€313.3017
Dec ’25€405.30
€497.34
+22.71%
13.51%€594.31€331.56€289.6016
Nov ’25€409.60
€476.78
+16.40%
13.77%€570.63€318.35€323.6016
Oct ’25€430.50
€514.02
+19.40%
13.91%€638.64€338.48€324.8015
Sep ’25€435.10
€491.77
+13.02%
14.71%€621.75€329.53€326.3016
Aug ’25€384.80
€473.80
+23.13%
14.06%€575.98€317.99€326.5016
Jul ’25€405.80
€460.29
+13.43%
14.64%€560.61€289.16€335.7016
Jun ’25€411.50
€455.30
+10.64%
14.24%€560.37€289.03€366.5016
May ’25€415.30
€449.96
+8.35%
13.90%€562.45€290.10€367.3015
Apr ’25€425.50
€462.39
+8.67%
13.39%€555.48€299.10€357.1016
Mar ’25€434.40
€458.87
+5.63%
13.01%€561.61€302.40€379.1017
Feb ’25€419.00
€453.42
+8.22%
13.77%€564.01€307.07€415.6017
Jan ’25€395.40
€453.42
+14.67%
13.77%€564.01€307.07€391.1017
€374.38
Fair Value
11.1% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/18 13:37
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/16 00:00
Intäkter2025/09/20
Årlig intjäning2025/03/20

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Keyence Corporation bevakas av 24 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jay HuangBernstein
Kenjin HottaBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc