Jenoptik AG

DB:JEN Aktierapport

Börsvärde: €1.1b

Jenoptik Värdering

Är JEN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JEN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.83
Fair Value
48.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: JEN ( €18.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €35.83 )

Betydligt under verkligt värde: JEN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JEN?

Nyckeltal: Eftersom JEN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JEN. Detta beräknas genom att dividera JEN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JEN:s PE Ratio?
PE-förhållande12.5x
Intäkter€84.98m
Marknadsvärde€1.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JEN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JEN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.5x
S9I Stemmer Imaging
42.8xn/a€349.7m
M7U Nynomic
24.5x35.04%€82.3m
FEV FORTEC Elektronik
21.9x31.93%€50.4m
SSS Schulte-Schlagbaum
45xn/a€12.2m
JEN Jenoptik
12.5x12.63%€1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: JEN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JEN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JEN 12.5xBranschgenomsnitt 20.4xNo. of Companies16PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JEN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.5 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnitt ( 27.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JEN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.5x
Verklig PE Förhållande14x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JEN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JEN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€18.48
€26.96
+45.91%
18.94%€35.00€19.00n/a11
May ’26€17.44
€28.15
+61.38%
19.09%€37.00€19.00n/a11
Apr ’26€19.26
€29.51
+53.21%
14.73%€37.00€20.60n/a11
Mar ’26€22.14
€30.69
+38.62%
16.38%€39.00€20.60n/a11
Feb ’26€21.78
€30.69
+40.91%
16.62%€39.00€20.60n/a11
Jan ’26€22.46
€31.15
+38.67%
16.54%€39.00€20.60n/a11
Dec ’25€21.12
€31.36
+48.48%
17.08%€39.00€20.60n/a10
Nov ’25€21.70
€35.30
+62.67%
13.29%€45.00€26.00n/a10
Oct ’25€26.90
€35.20
+30.86%
10.23%€40.00€28.00n/a10
Sep ’25€28.08
€35.20
+25.36%
10.23%€40.00€28.00n/a10
Aug ’25€26.30
€35.20
+33.84%
10.23%€40.00€28.00n/a10
Jul ’25€27.22
€35.30
+29.68%
10.06%€40.00€28.00n/a10
Jun ’25€26.96
€35.30
+30.93%
10.06%€40.00€28.00n/a10
May ’25€25.38
€35.30
+39.09%
10.06%€40.00€28.00€17.4410
Apr ’25€29.10
€35.30
+21.31%
10.06%€40.00€28.00€19.2610
Mar ’25€29.76
€34.60
+16.26%
10.03%€40.00€28.00€22.1410
Feb ’25€29.46
€34.60
+17.45%
10.03%€40.00€28.00€21.7810
Jan ’25€28.44
€34.20
+20.25%
10.92%€40.00€28.00€22.4610
Dec ’24€26.26
€33.90
+29.09%
10.51%€40.00€28.00€21.1210
Nov ’24€22.58
€34.40
+52.35%
11.05%€42.00€28.00€21.7010
Oct ’24€24.10
€34.80
+44.40%
9.43%€42.00€30.00€26.9010
Sep ’24€26.98
€35.20
+30.47%
9.66%€42.00€30.00€28.0810
Aug ’24€29.12
€35.40
+21.57%
9.55%€42.00€30.00€26.3010
Jul ’24€31.54
€34.90
+10.65%
12.52%€42.00€25.00€27.2210
Jun ’24€31.42
€34.90
+11.08%
12.52%€42.00€25.00€26.9610
May ’24€28.90
€34.50
+19.38%
13.36%€42.00€25.00€25.3810
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€26.76
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 10:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jenoptik AG bevakas av 22 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Lasse StuebenBerenberg
Michele BaldelliBNP Paribas Exane