Insight Enterprises, Inc.

DB:IEI Aktierapport

Börsvärde: €2.2b

Insight Enterprises Värdering

Är IEI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för IEI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: IEI ( €69.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €90.59 )

Betydligt under verkligt värde: IEI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IEI?

Nyckeltal: Eftersom IEI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IEI. Detta beräknas genom att dividera IEI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IEI:s PE Ratio?
PE-förhållande16.3x
IntäkterUS$157.35m
MarknadsvärdeUS$2.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IEI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IEI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61.9x
JEN Jenoptik
22.6x20.71%€1.5b
BSL Basler
111.4x53.16%€445.2m
S9I Stemmer Imaging
93.4xn/a€390.0m
3132 Macnica Holdings
20.3x29.71%JP¥426.6b
IEI Insight Enterprises
16.3x16.80%€2.5b

Price-To-Earnings vs Peers: IEI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IEI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IEI 16.3xBranschgenomsnitt 23.1xNo. of Companies15PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IEI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.3 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnitt ( 36 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IEI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IEI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.3x
Verklig PE Förhållande15x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IEI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IEI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€69.32
€87.55
+26.30%
13.36%€101.27€75.95n/a4
Mar ’27€70.86
€87.55
+23.56%
13.36%€101.27€75.95n/a4
Feb ’27€67.68
€103.40
+52.78%
27.10%€149.24€76.75n/a4
Jan ’27€70.38
€103.20
+46.63%
27.10%€148.94€76.60n/a4
Dec ’26€73.38
€111.04
+51.32%
22.02%€151.81€86.75n/a4
Nov ’26€85.78
€119.14
+38.89%
19.41%€151.81€101.50n/a3
Oct ’26€95.00
€138.36
+45.64%
7.68%€150.08€124.35n/a3
Sep ’26€109.60
€134.80
+22.99%
8.34%€150.26€123.64n/a4
Aug ’26€102.45
€136.66
+33.40%
9.40%€155.45€124.36n/a4
Jul ’26€115.95
€146.06
+25.97%
8.65%€165.34€131.51n/a5
Jun ’26€115.25
€148.41
+28.77%
8.65%€168.00€133.62n/a5
May ’26€120.80
€159.27
+31.84%
17.08%€208.14€134.63n/a5
Apr ’26€137.20
€185.64
+35.30%
8.73%€215.94€170.92n/a5
Mar ’26€146.05
€197.50
+35.23%
9.15%€226.68€179.42€70.864
Feb ’26€166.25
€194.00
+16.69%
6.13%€211.29€178.63€67.684
Jan ’26€143.90
€190.74
+32.55%
5.43%€208.98€180.48€70.385
Dec ’25€147.20
€190.74
+29.58%
5.43%€208.98€180.48€73.385
Nov ’25€159.35
€185.48
+16.40%
7.01%€207.63€175.33€85.784
Oct ’25€191.45
€195.36
+2.04%
4.73%€203.27€180.68€95.004
Sep ’25€192.25
€198.15
+3.07%
4.73%€206.17€183.26€109.604
Aug ’25€205.70
€202.25
-1.68%
5.64%€215.92€185.34€102.454
Jul ’25€182.80
€185.94
+1.72%
7.11%€208.67€176.21€115.954
Jun ’25€178.55
€185.94
+4.14%
7.11%€208.67€176.21€115.254
May ’25€169.75
€175.16
+3.19%
7.65%€196.65€158.44€120.805
Apr ’25€171.00
€173.50
+1.46%
7.58%€195.83€157.78€137.205
Mar ’25€173.00
€173.50
+0.29%
7.58%€195.83€157.78€146.055
€86.75
Fair Value
20.1% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/11 23:49
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/11 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Insight Enterprises, Inc. bevakas av 9 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Vincent ColicchioBarrington Research Associates, Inc.
Marc WiesenbergerB. Riley Securities, Inc.
Lucas MorisonCanaccord Genuity