Hexagon AB (publ)

DB:HXG Aktierapport

Börsvärde: €29.2b

Hexagon Värdering

Är HXG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HXG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.40
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: HXG ( €10.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €11.4 )

Betydligt under verkligt värde: HXG handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HXG?

Nyckeltal: Eftersom HXG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HXG. Detta beräknas genom att dividera HXG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HXG:s PE Ratio?
PE-förhållande28.6x
Intäkter€1.02b
Marknadsvärde€29.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HXG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HXG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.3x
JEN Jenoptik
15.5x11.9%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43.3x41.0%€353.6m
M7U Nynomic
11.5x17.5%€108.8m
FEV FORTEC Elektronik
19x22.8%€49.7m
HXG Hexagon
28.6x10.8%€319.8b

Price-To-Earnings vs Peers: HXG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HXG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXG 28.6xBranschgenomsnitt 18.3xNo. of Companies13PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HXG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.6 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnittet ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HXG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HXG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.6x
Verklig PE Förhållande14.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HXG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HXG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€10.75
€11.39
+6.0%
16.5%€14.42€7.85n/a20
Mar ’26€11.01
€11.26
+2.3%
15.4%€13.93€7.85n/a20
Feb ’26€10.32
€10.66
+3.3%
16.0%€13.49€7.85n/a20
Jan ’26€9.10
€10.32
+13.5%
14.8%€13.47€7.83n/a20
Dec ’25€7.86
€10.39
+32.2%
13.5%€13.41€8.19n/a20
Nov ’25€8.85
€10.38
+17.3%
13.4%€13.46€8.19n/a20
Oct ’25€9.73
€10.50
+7.8%
14.6%€13.61€7.76n/a20
Sep ’25€9.10
€10.39
+14.1%
14.9%€13.23€7.76n/a19
Aug ’25€9.27
€10.42
+12.4%
14.9%€13.23€7.76n/a19
Jul ’25€10.57
€10.65
+0.8%
17.3%€14.09€6.87n/a20
Jun ’25€10.04
€10.46
+4.3%
16.6%€14.09€6.87n/a19
May ’25€10.15
€10.52
+3.6%
16.7%€14.09€6.87n/a18
Apr ’25€10.97
€10.67
-2.7%
17.7%€14.36€7.13n/a18
Mar ’25€10.70
€10.51
-1.7%
17.4%€14.14€7.13€11.0118
Feb ’25€9.93
€10.37
+4.5%
18.2%€14.27€7.03€10.3218
Jan ’25€10.73
€10.10
-5.9%
16.2%€13.38€6.86€9.1018
Dec ’24€9.08
€9.72
+7.1%
15.8%€13.27€6.86€7.8617
Nov ’24€7.57
€9.72
+28.4%
14.5%€12.82€8.02€8.8515
Oct ’24€8.05
€10.04
+24.8%
13.6%€12.90€8.02€9.7316
Sep ’24€8.14
€10.23
+25.7%
12.2%€12.82€8.51€9.1016
Aug ’24€8.80
€10.49
+19.2%
12.1%€12.82€8.69€9.2716
Jul ’24€10.88
€10.70
-1.6%
11.7%€12.92€8.83€10.5716
Jun ’24€10.78
€10.67
-1.0%
11.7%€12.92€8.83€10.0416
May ’24€10.46
€10.68
+2.2%
11.7%€12.99€8.83€10.1516
Apr ’24€10.29
€10.58
+2.8%
12.0%€13.19€8.34€10.9715
Mar ’24€10.55
€10.70
+1.5%
13.0%€13.16€8.34€10.7015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€11.23
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 01:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hexagon AB (publ) bevakas av 37 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Sven MerktBarclays
Robert BateBarclays