Shimadzu Corporation

DB:HDZ Aktierapport

Börsvärde: €6.2b

Shimadzu Värdering

Är HDZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HDZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€18.41
Fair Value
9.7% övervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: HDZ ( €20.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €18.41 )

Betydligt under verkligt värde: HDZ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HDZ?

Nyckeltal: Eftersom HDZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HDZ. Detta beräknas genom att dividera HDZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HDZ:s PE Ratio?
PE-förhållande21x
IntäkterJP¥51.71b
MarknadsvärdeJP¥1.09t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HDZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HDZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.4x
JEN Jenoptik
15.1x16.93%€1.1b
06H BPC Instruments
52.5xn/a€425.3m
S9I Stemmer Imaging
91.5x57.84%€388.7m
FEV FORTEC Elektronik
18.4x41.48%€42.9m
HDZ Shimadzu
21x6.68%€1.1t

Price-To-Earnings vs Peers: HDZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HDZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HDZ 21.0xBranschgenomsnitt 25.4xNo. of Companies12PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HDZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnitt ( 35.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HDZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HDZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HDZ s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HDZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€20.20
€25.31
+25.31%
13.45%€31.80€19.31n/a10
Oct ’26€21.00
€25.43
+21.12%
13.42%€32.42€19.68n/a10
Sep ’26€20.20
€25.34
+25.46%
13.89%€32.52€19.75n/a10
Aug ’26€18.70
€25.68
+37.34%
15.43%€32.80€19.92n/a11
Jul ’26n/a
€27.23
0%
13.44%€33.68€23.46n/a11
Jun ’26n/a
€29.07
0%
14.74%€36.45€24.09n/a11
May ’26n/a
€29.58
0%
13.32%€36.12€23.88n/a11
Apr ’26n/a
€31.19
0%
11.77%€36.37€24.04n/a10
Mar ’26n/a
€31.90
0%
11.50%€36.91€24.40n/a10
Feb ’26n/a
€33.15
0%
8.69%€37.95€28.61n/a10
Jan ’26n/a
€33.10
0%
8.65%€38.14€28.76n/a10
Dec ’25n/a
€32.50
0%
8.81%€37.55€28.32n/a10
Nov ’25n/a
€32.19
0%
8.64%€36.78€28.20n/a9
Oct ’25n/a
€32.54
0%
7.93%€37.49€28.74€21.009
Sep ’25n/a
€31.81
0%
7.94%€37.11€28.45€20.209
Aug ’25n/a
€29.55
0%
9.01%€33.82€25.80€18.709
Jul ’25n/a
€30.36
0%
9.01%€34.75€26.50n/a9
Jun ’25n/a
€30.24
0%
9.63%€34.76€25.92n/a9
May ’25n/a
€31.60
0%
10.33%€36.56€27.26n/a9
Apr ’25n/a
€31.60
0%
10.33%€36.56€27.26n/a9
Mar ’25n/a
€32.43
0%
10.36%€36.52€27.24n/a9
Feb ’25n/a
€33.21
0%
9.18%€37.09€27.66n/a8
Jan ’25n/a
€32.89
0%
11.52%€37.47€27.94n/a7
Dec ’24n/a
€31.59
0%
9.20%€36.14€26.95n/a7
Nov ’24n/a
€32.86
0%
8.91%€37.37€27.87n/a8
Oct ’24n/a
€32.92
0%
9.53%€37.46€27.93n/a7
€23.97
Fair Value
15.7% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/14 13:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/14 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shimadzu Corporation bevakas av 23 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Masahiro NakanomyoBarclays
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Steven LiuCLSA