Spectris plc

DB:FA9 Aktierapport

Börsvärde: €4.6b

Spectris Värdering

Är FA9 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FA9 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€46.77
Fair Value
1.2% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: FA9 ( €46.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €46.77 )

Betydligt under verkligt värde: FA9 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FA9?

Nyckeltal: Eftersom FA9 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FA9. Detta beräknas genom att dividera FA9:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FA9:s PE Ratio?
PE-förhållande70.8x
IntäkterUK£57.80m
MarknadsvärdeUK£4.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FA9:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FA9 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt68.4x
JEN Jenoptik
16.7x22.99%€1.1b
BSL Basler
121.1x60.13%€484.0m
S9I Stemmer Imaging
91.5x57.84%€384.8m
06H BPC Instruments
44.1xn/a€353.1m
FA9 Spectris
70.8x43.71%€4.1b

Price-To-Earnings vs Peers: FA9 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 70.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 68.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FA9:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FA9 70.8xBranschgenomsnitt 24.5xNo. of Companies12PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FA9 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 70.8 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnittet ( 44.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FA9:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FA9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio70.8x
Verklig PE Förhållande30.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FA9 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 70.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FA9 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€46.20
€38.75
-16.12%
16.76%€47.49€29.86n/a7
Nov ’26€46.40
€39.24
-15.43%
16.76%€48.09€30.24n/a7
Oct ’26€46.80
€39.24
-16.16%
16.76%€48.09€30.24n/a7
Sep ’26€46.60
€38.72
-16.91%
15.29%€48.23€30.32n/a7
Aug ’26€45.80
€38.58
-15.75%
14.27%€46.40€30.45n/a7
Jul ’26€44.60
€38.59
-13.48%
13.12%€44.10€30.76n/a7
Jun ’26€24.00
€32.99
+37.45%
8.36%€37.14€26.66n/a12
May ’26€23.60
€34.39
+45.73%
6.07%€37.64€30.87n/a12
Apr ’26€27.60
€37.74
+36.73%
6.67%€41.32€33.43n/a13
Mar ’26€34.80
€38.31
+10.09%
7.36%€41.97€32.15n/a14
Feb ’26€35.40
€36.97
+4.44%
8.13%€41.21€31.56n/a14
Jan ’26€29.00
€36.45
+25.68%
9.11%€41.67€31.92n/a14
Dec ’25€30.20
€36.45
+20.68%
9.11%€41.67€31.92n/a14
Nov ’25€29.80
€37.17
+24.73%
7.81%€41.73€32.49€46.4014
Oct ’25€32.60
€41.90
+28.54%
12.32%€50.27€33.29€46.8013
Sep ’25€35.00
€43.17
+23.35%
9.30%€49.69€34.98€46.6012
Aug ’25€35.80
€43.27
+20.85%
9.32%€49.73€35.02€45.8012
Jul ’25€32.80
€43.13
+31.50%
10.87%€52.40€32.49€44.6012
Jun ’25€38.00
€43.94
+15.63%
9.83%€51.94€34.55€24.0012
May ’25€38.80
€43.83
+12.96%
10.31%€51.82€34.47€23.6012
Apr ’25€38.00
€43.94
+15.63%
10.57%€52.44€34.38€27.6012
Mar ’25€40.70
€44.74
+9.93%
10.93%€52.56€33.87€34.8012
Feb ’25€43.15
€45.87
+6.31%
10.76%€52.69€33.96€35.4013
Jan ’25€43.20
€45.40
+5.10%
10.78%€51.29€33.80€29.0013
Dec ’24€38.80
€44.73
+15.29%
11.03%€50.58€32.76€30.2013
Nov ’24€35.40
€44.73
+26.36%
11.03%€50.58€32.76€29.8013
€38.27
Fair Value
20.7% övervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/14 07:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/14 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Spectris plc bevakas av 25 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays
Eleanor SpencerBerenberg