Dicker Data Limited

DB:D0D Aktierapport

Börsvärde: €798.3m

Dicker Data Värdering

Är D0D undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för D0D när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.05
Fair Value
4.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: D0D ( €4.24 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €4.05 )

Betydligt under verkligt värde: D0D handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för D0D?

Nyckeltal: Eftersom D0D är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för D0D. Detta beräknas genom att dividera D0D:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är D0D:s PE Ratio?
PE-förhållande18x
IntäkterAU$78.69m
MarknadsvärdeAU$1.41b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser D0D:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för D0D jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt71.8x
JEN Jenoptik
13.1x12.56%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
42.8xn/a€357.5m
M7U Nynomic
27.3x35.04%€91.3m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
204x84.42%€78.3m
D0D Dicker Data
18.8x9.27%€1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: D0D är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 71.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser D0D:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
D0D 18.0xBranschgenomsnitt 23.1xNo. of Companies14PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: D0D har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnitt ( 27.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är D0D:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

D0D PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18x
Verklig PE Förhållande12.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: D0D är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas D0D prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.24
€5.84
+37.80%
9.00%€6.76€5.14n/a8
Jun ’26€4.54
€5.86
+29.10%
9.00%€6.78€5.15n/a8
May ’26€4.58
€6.22
+35.89%
6.90%€7.10€5.69n/a8
Apr ’26€4.66
€6.22
+33.56%
6.90%€7.10€5.69n/a8
Mar ’26€4.90
€6.42
+31.00%
7.19%€7.24€5.80n/a9
Feb ’26€5.00
€6.38
+27.69%
8.79%€7.50€5.70n/a9
Jan ’26€5.00
€6.53
+30.67%
8.04%€7.46€5.86n/a9
Dec ’25€5.10
€6.44
+26.29%
8.24%€7.41€5.82n/a8
Nov ’25€5.05
€6.44
+27.54%
8.24%€7.41€5.82n/a8
Oct ’25€5.65
€6.44
+14.00%
8.24%€7.41€5.82n/a8
Sep ’25€5.45
€6.41
+17.64%
8.59%€7.41€5.82n/a8
Aug ’25€6.05
€6.61
+9.32%
10.95%€8.16€5.92n/a8
Jul ’25€5.70
€6.61
+16.04%
10.95%€8.16€5.92n/a8
Jun ’25€5.50
€6.67
+21.30%
10.45%€8.17€5.92€4.548
May ’25€6.35
€7.33
+15.44%
8.54%€8.23€6.36€4.588
Apr ’25€6.35
€7.33
+15.44%
8.54%€8.23€6.36€4.668
Mar ’25€7.35
€7.26
-1.24%
9.07%€8.18€6.13€4.908
Feb ’25€6.80
€6.96
+2.41%
9.77%€7.88€6.18€5.007
Jan ’25€7.30
€6.71
-8.07%
10.17%€7.88€5.80€5.007
Dec ’24€6.80
€6.54
-3.88%
9.81%€7.83€5.77€5.106
Nov ’24€6.30
€6.37
+1.09%
11.04%€7.73€5.60€5.056
Oct ’24€5.80
€5.90
+1.68%
12.97%€7.47€4.98€5.656
Sep ’24€5.85
€5.90
+0.81%
12.97%€7.47€4.98€5.456
Aug ’24€4.80
€5.82
+21.15%
15.24%€7.46€4.64€6.056
Jul ’24€4.90
€5.97
+21.78%
14.60%€7.59€4.72€5.706
Jun ’24€4.98
€5.97
+19.82%
14.60%€7.59€4.72€5.506
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€5.57
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/16 23:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/16 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dicker Data Limited bevakas av 7 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Elijah MayrGoldman Sachs
Edward WoodgateJarden Limited