Brother Industries, Ltd.

DB:BI5 Aktierapport

Börsvärde: €4.9b

Brother Industries Värdering

Är BI5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för BI5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: BI5 ( €19.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €29.52 )

Betydligt under verkligt värde: BI5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BI5?

Nyckeltal: Eftersom BI5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BI5. Detta beräknas genom att dividera BI5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BI5:s PE Ratio?
PE-förhållande14.4x
IntäkterJP¥62.59b
MarknadsvärdeJP¥899.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BI5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BI5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.6x
JEN Jenoptik
34.3x17.63%€2.6b
HYI Hyrican Informationssysteme
37.8xn/a€24.3m
7752 Ricoh Company
14.7x7.59%JP¥816.6b
6724 Seiko Epson
51.6x22.72%JP¥940.0b
BI5 Brother Industries
14.4x2.48%€899.1b

Price-To-Earnings vs Peers: BI5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BI5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Tech Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BI5 14.4xBranschgenomsnitt 23.8xNo. of Companies4PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BI5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.4 x) jämfört med European Tech branschgenomsnitt ( 46.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BI5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BI5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.4x
Verklig PE Förhållande12.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BI5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BI5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€19.30
€19.38
+0.41%
11.64%€22.19€16.24n/a5
May ’27€15.70
€18.90
+20.36%
10.51%€21.35€16.01n/a5
Apr ’27€15.90
€18.78
+18.13%
12.87%€21.17€14.66n/a5
Mar ’27€17.30
€18.74
+8.33%
12.87%€21.13€14.63n/a5
Feb ’27€16.90
€18.10
+7.12%
12.36%€20.41€14.50n/a5
Jan ’27€16.80
€17.87
+6.36%
11.41%€20.83€14.80n/a5
Dec ’26€16.80
€17.54
+4.43%
13.69%€20.96€14.90n/a5
Nov ’26€14.50
€16.78
+15.75%
10.70%€19.71€15.21n/a5
Oct ’26€13.90
€17.10
+23.00%
10.70%€20.08€15.49n/a5
Sep ’26€14.50
€17.71
+22.16%
9.44%€20.39€15.73n/a5
Aug ’26€15.00
€17.67
+17.81%
9.44%€20.35€15.70n/a5
Jul ’26€14.60
€18.61
+27.47%
9.44%€21.43€16.53n/a5
Jun ’26€14.90
€18.61
+24.90%
9.44%€21.43€16.53n/a5
May ’26€15.30
€18.84
+23.11%
12.33%€22.78€16.00€15.705
Apr ’26€16.30
€19.11
+17.23%
10.80%€22.81€17.26€15.905
Mar ’26€18.30
€20.07
+9.66%
11.84%€23.76€17.98€17.304
Feb ’26€16.90
€18.01
+6.55%
5.60%€19.70€17.24€16.904
Jan ’26€16.10
€18.01
+11.85%
5.60%€19.70€17.24€16.804
Dec ’25€16.40
€18.01
+9.80%
5.60%€19.70€17.24€16.804
Nov ’25€17.70
€18.09
+2.20%
5.60%€19.79€17.32€14.504
Oct ’25€17.40
€18.09
+3.96%
5.60%€19.79€17.32€13.904
Sep ’25€16.50
€18.09
+9.63%
5.60%€19.79€17.32€14.504
Aug ’25€17.70
€17.14
-3.15%
5.60%€18.36€16.07€15.004
Jul ’25€16.40
€16.60
+1.20%
7.58%€18.29€14.75€14.604
Jun ’25€17.30
€15.65
-9.53%
14.22%€18.31€11.81€14.905
May ’25€16.30
€15.72
-3.55%
12.36%€17.30€12.14€15.305
€19.14
Fair Value
0.8% övervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/25 15:48
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/25 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Brother Industries, Ltd. bevakas av 13 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ryohei TakahashiBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA