Midwich Group plc

DB:9S2 Aktierapport

Börsvärde: €243.1m

Midwich Group Värdering

Är 9S2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9S2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.33
Fair Value
65.3% undervärderad inneboende rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9S2 ( €2.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €6.33 )

Betydligt under verkligt värde: 9S2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9S2?

Nyckeltal: Eftersom 9S2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9S2. Detta beräknas genom att dividera 9S2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9S2:s PE Ratio?
PE-förhållande13.1x
IntäkterUK£16.03m
MarknadsvärdeUK£210.67m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9S2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9S2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.6x
S9I Stemmer Imaging
43xn/a€351.0m
FEW Funkwerk
15.7xn/a€253.1m
M7U Nynomic
26x35.04%€89.0m
JEN Jenoptik
13.6x12.94%€1.1b
9S2 Midwich Group
13.1x18.41%€210.7m

Price-To-Earnings vs Peers: 9S2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9S2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
9S2 13.1xBranschgenomsnitt 24.1xNo. of Companies12PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9S2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.1 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnitt ( 29 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9S2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9S2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.1x
Verklig PE Förhållande14.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9S2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9S2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.20
€3.91
+77.55%
6.54%€4.16€3.65n/a2
Jul ’26€2.32
€3.91
+68.36%
6.54%€4.16€3.65n/a2
Jun ’26€2.28
€3.91
+71.32%
6.54%€4.16€3.65n/a2
May ’26€2.10
€5.44
+159.14%
3.90%€5.65€5.23n/a2
Apr ’26€2.36
€4.73
+100.37%
23.04%€5.70€3.21n/a3
Mar ’26€2.90
€4.83
+66.51%
19.06%€5.68€3.55n/a3
Feb ’26€3.04
€4.83
+58.84%
19.06%€5.68€3.55n/a3
Jan ’26€3.42
€5.78
+68.98%
5.48%€6.00€5.33n/a3
Dec ’25€3.32
€5.78
+74.06%
5.48%€6.00€5.33n/a3
Nov ’25€3.32
€5.78
+74.06%
5.48%€6.00€5.33n/a3
Oct ’25€3.74
€6.38
+70.58%
24.82%€8.21€4.03n/a4
Sep ’25€3.76
€6.65
+76.80%
18.56%€8.23€5.05n/a4
Aug ’25€4.00
€6.65
+66.19%
18.56%€8.23€5.05n/a4
Jul ’25€4.38
€6.59
+50.41%
18.56%€8.16€5.00€2.324
Jun ’25€4.26
€6.57
+54.22%
18.56%€8.14€4.99€2.284
May ’25€4.76
€7.93
+66.65%
16.54%€9.45€5.83€2.104
Apr ’25€4.70
€7.92
+68.47%
17.52%€9.48€5.68€2.364
Mar ’25€3.98
€7.88
+98.08%
17.52%€9.44€5.65€2.904
Feb ’25€4.22
€7.88
+86.81%
17.52%€9.44€5.65€3.044
Jan ’25€4.76
€8.02
+68.39%
18.70%€9.29€5.56€3.424
Dec ’24€4.26
€8.02
+88.16%
18.70%€9.29€5.56€3.324
Nov ’24€4.30
€8.32
+93.48%
14.92%€9.44€6.35€3.324
Oct ’24€4.54
€8.32
+83.25%
14.92%€9.44€6.35€3.744
Sep ’24€4.52
€8.32
+84.06%
14.92%€9.44€6.35€3.764
Aug ’24€4.86
€8.32
+71.18%
14.92%€9.44€6.35€4.004
Jul ’24€4.92
€8.35
+69.80%
14.92%€9.48€6.38€4.384
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€3.53
Fair Value
37.6% undervärderad inneboende rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/15 23:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/15 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Midwich Group plc bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin MayBerenberg
James BaylissBerenberg
Gert ZonneveldCanaccord Genuity