Elecom Co., Ltd.

DB:9EL Aktierapport

Börsvärde: €839.6m

Elecom Värdering

Är 9EL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9EL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.18
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9EL ( €10.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €16.18 )

Betydligt under verkligt värde: 9EL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9EL?

Nyckeltal: Eftersom 9EL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9EL. Detta beräknas genom att dividera 9EL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9EL:s PE Ratio?
PE-förhållande14.9x
IntäkterJP¥9.30b
MarknadsvärdeJP¥138.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9EL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9EL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.5x
HYI Hyrican Informationssysteme
32.5xn/a€20.9m
JEN Jenoptik
13.1x12.63%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
42.8xn/a€349.7m
FEW Funkwerk
13.5xn/a€217.6m
9EL Elecom
14.9x7.63%€138.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 9EL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9EL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Tech Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
9EL 14.9xBranschgenomsnitt 19.5xNo. of Companies5PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9EL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.9 x) jämfört med European Tech branschgenomsnitt ( 19.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9EL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9EL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.9x
Verklig PE Förhållande11.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9EL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9EL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€10.70
€12.33
+15.24%
13.79%€14.04€9.16n/a5
Jun ’26€10.20
€11.92
+16.87%
14.06%€14.13€9.22n/a5
May ’26€10.10
€12.01
+18.87%
14.06%€14.23€9.28n/a5
Apr ’26€9.95
€11.63
+16.86%
13.72%€14.08€9.18n/a5
Mar ’26€10.30
€11.92
+15.75%
11.07%€13.46€9.61n/a5
Feb ’26€9.05
€11.23
+24.06%
12.72%€12.96€9.25n/a5
Jan ’26€8.80
€11.50
+30.64%
13.58%€13.12€9.37n/a5
Dec ’25€8.80
€11.24
+27.71%
13.58%€12.83€9.16n/a5
Nov ’25€8.40
€11.19
+33.24%
13.58%€12.77€9.12n/a5
Oct ’25€8.90
€12.35
+38.75%
11.75%€13.93€10.13n/a4
Sep ’25€8.65
€12.27
+41.79%
11.53%€13.66€9.94n/a4
Aug ’25€9.75
€11.96
+22.63%
11.18%€13.41€9.91n/a4
Jul ’25€9.15
€12.02
+31.40%
10.78%€13.97€10.32n/a5
Jun ’25€8.85
€12.02
+35.86%
10.78%€13.97€10.32€10.205
May ’25€8.75
€12.02
+37.41%
10.78%€13.97€10.32€10.105
Apr ’25€9.35
€12.02
+28.59%
10.78%€13.97€10.32€9.955
Mar ’25€9.60
€12.33
+28.39%
10.78%€14.32€10.58€10.305
Feb ’25€10.70
€12.33
+15.19%
10.78%€14.32€10.58€9.055
Jan ’25€11.10
€12.46
+12.26%
11.75%€14.70€10.86€8.804
Dec ’24€10.00
€12.43
+24.34%
10.69%€14.12€10.44€8.804
Nov ’24€10.70
€12.79
+19.51%
10.69%€14.52€10.74€8.404
Oct ’24€10.90
€12.10
+11.00%
15.74%€14.57€9.18€8.905
Sep ’24€11.00
€10.65
-3.17%
12.57%€12.68€9.19€8.655
Aug ’24€9.50
€11.15
+17.33%
12.84%€13.43€9.74€9.755
Jul ’24€9.05
€11.15
+23.17%
12.84%€13.43€9.74€9.155
Jun ’24€9.95
€11.15
+12.03%
12.84%€13.43€9.74€8.855
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€11.92
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/08 06:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/06 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Elecom Co., Ltd. bevakas av 11 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ayaka InomataDaiwa Securities Co. Ltd.
Natsuko DouglasHaitong International Research Limited
Koichi HariyaIchiyoshi Research Institute Inc.