HMS Networks AB (publ)

DB:4H3A Aktierapport

Börsvärde: €2.1b

HMS Networks Värdering

Är 4H3A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4H3A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€35.82
Fair Value
11.1% övervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4H3A ( €39.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €35.82 )

Betydligt under verkligt värde: 4H3A handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4H3A?

Nyckeltal: Eftersom 4H3A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4H3A. Detta beräknas genom att dividera 4H3A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4H3A:s PE Ratio?
PE-förhållande61.3x
IntäkterSEK 368.68m
MarknadsvärdeSEK 22.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4H3A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4H3A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.6x
FEW0 Funkwerk
13.7xn/a€257.9m
CEK CeoTronics
24.9x12.38%€117.7m
JEN Jenoptik
15.6x16.93%€1.1b
002396 Fujian Star-net Communication
32.1x26.98%CN¥16.9b
4H3A HMS Networks
61.3x32.36%€22.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 4H3A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4H3A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Communications Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4H3A 61.3xBranschgenomsnitt 37.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4H3A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61.3 x) jämfört med European Communications branschgenomsnittet ( 37.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4H3A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4H3A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio61.3x
Verklig PE Förhållande21x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4H3A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 61.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4H3A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€39.80
€44.93
+12.89%
11.77%€52.26€39.99n/a3
Oct ’26€37.24
€44.93
+20.65%
11.77%€52.26€39.99n/a3
Sep ’26€41.60
€44.33
+6.55%
14.05%€53.10€39.27n/a3
Aug ’26€36.44
€44.58
+22.35%
14.05%€53.41€39.50n/a3
Jul ’26€36.96
€47.88
+29.56%
12.61%€54.21€39.75n/a3
Jun ’26€40.38
€49.14
+21.70%
13.50%€56.49€40.42n/a3
May ’26€38.50
€48.61
+26.25%
13.50%€55.88€39.98n/a3
Apr ’26€40.70
€51.53
+26.60%
9.23%€56.88€45.33n/a3
Mar ’26€43.10
€48.74
+13.09%
11.18%€56.44€44.80n/a3
Feb ’26€45.26
€49.77
+9.97%
9.23%€54.95€43.78n/a3
Jan ’26€37.88
€43.42
+14.63%
16.33%€52.11€34.74n/a3
Dec ’25€33.60
€40.05
+19.19%
12.57%€45.08€35.02n/a2
Nov ’25€34.08
€40.05
+17.51%
12.57%€45.08€35.02n/a2
Aug ’25€35.80
€44.39
+24.01%
3.41%€45.91€42.88€36.442
Jul ’25€36.72
€45.37
+23.55%
3.88%€47.13€43.61€36.962
Jun ’25€37.80
€44.91
+18.82%
4.35%€46.87€42.96€40.382
May ’25€35.58
€44.32
+24.58%
4.35%€46.25€42.40€38.502
Apr ’25€39.90
€41.76
+4.65%
4.76%€43.74€39.77€40.702
Mar ’25€41.00
€41.76
+1.85%
4.76%€43.74€39.77€43.102
Feb ’25€41.70
€41.76
+0.14%
4.76%€43.74€39.77€45.262
Jan ’25€45.28
€38.08
-15.91%
7.06%€40.76€35.39€37.882
Dec ’24€37.90
€37.16
-1.97%
7.06%€39.78€34.53€33.602
Nov ’24€31.12
€38.80
+24.68%
9.56%€43.11€34.06€34.083
Oct ’24€34.98
€40.02
+14.40%
3.86%€41.98€38.20€35.343
€43.68
Fair Value
8.9% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/16 10:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/16 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HMS Networks AB (publ) bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Viktor HögbergDanske Bank