Arlo Technologies, Inc.

DB:2VI Aktierapport

Börsvärde: €1.0b

Arlo Technologies Värdering

Är 2VI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2VI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.02
Fair Value
37.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2VI ( €10.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €16.02 )

Betydligt under verkligt värde: 2VI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2VI?

Nyckeltal: Eftersom 2VI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 2VI. Detta beräknas genom att dividera 2VI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2VI:s PS Ratio?
PS-förhållande2.2x
FörsäljningUS$510.89m
MarknadsvärdeUS$1.12b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2VI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 2VI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.8x
JEN Jenoptik
1.1x4.4%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
3.1x11.2%€352.3m
BSL Basler
1.3x10.8%€232.4m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.5x11.0%€202.5m
2VI Arlo Technologies
2.2x4.4%€1.1b

Price-To-Sales vs Peers: 2VI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2VI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Electronic Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.7%US$11.62m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%US$9.00m
MBQ Mobotix
0.1x4.8%US$8.06m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
2VI 2.2xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 2VI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.2 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2VI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2VI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.2x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 2VI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2VI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€10.04
€18.32
+82.5%
17.9%€23.14€14.46n/a5
Mar ’26€11.64
€18.32
+57.5%
17.9%€23.14€14.46n/a5
Feb ’26€11.02
€17.27
+56.8%
18.6%€23.29€14.56n/a5
Jan ’26€10.88
€16.61
+52.6%
18.6%€22.39€14.00n/a5
Dec ’25€10.59
€16.61
+56.8%
18.6%€22.39€14.00n/a5
Nov ’25€9.41
€16.67
+77.2%
16.8%€21.98€13.74n/a5
Oct ’25€10.64
€16.67
+56.7%
16.8%€21.98€13.74n/a5
Sep ’25€10.65
€16.67
+56.5%
16.8%€21.98€13.74n/a5
Aug ’25€13.73
€16.72
+21.8%
16.8%€22.05€13.78n/a5
Jul ’25€11.87
€15.32
+29.1%
4.7%€15.78€13.92n/a5
Jun ’25€11.10
€15.32
+38.0%
4.7%€15.78€13.92n/a5
May ’25€10.93
€13.61
+24.6%
8.2%€15.69€12.69n/a5
Apr ’25€11.50
€13.61
+18.4%
8.2%€15.69€12.69n/a5
Mar ’25€9.67
€13.61
+40.8%
8.2%€15.69€12.69€11.645
Feb ’25€8.12
€12.77
+57.4%
14.1%€15.73€10.18€11.025
Jan ’25€8.62
€12.92
+49.8%
14.1%€15.91€10.29€10.885
Dec ’24€8.20
€12.92
+57.6%
14.1%€15.91€10.29€10.595
Nov ’24€7.88
€13.56
+72.2%
16.2%€16.01€10.36€9.415
Oct ’24€9.91
€13.47
+36.0%
16.9%€15.53€10.05€10.644
Sep ’24€8.87
€13.47
+52.0%
16.9%€15.53€10.05€10.654
Aug ’24€10.15
€11.73
+15.6%
19.5%€15.64€10.12€13.734
Jul ’24€9.62
€11.73
+21.9%
19.5%€15.64€10.12€11.874
Jun ’24€8.59
€10.44
+21.6%
4.2%€11.06€10.14€11.103
May ’24€5.70
€9.16
+60.9%
12.9%€10.43€7.58€10.933
Apr ’24€5.25
€9.16
+74.5%
12.9%€10.43€7.58€11.503
Mar ’24€3.52
€9.16
+160.5%
12.9%€10.42€7.58€9.673
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€17.45
Fair Value
42.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Arlo Technologies, Inc. bevakas av 9 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.
Anthony StossCraig-Hallum Capital Group LLC
Jeffrey RandDeutsche Bank