ADTRAN Holdings, Inc.

XTRA:QH9 Aktierapport

Börsvärde: €550.0m

ADTRAN Holdings Värdering

Är QH9 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för QH9 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.44
Fair Value
181.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: QH9 ( €6.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €2.44 )

Betydligt under verkligt värde: QH9 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QH9?

Nyckeltal: Eftersom QH9 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för QH9. Detta beräknas genom att dividera QH9:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QH9:s PS Ratio?
PS-förhållande0.7x
FörsäljningUS$922.72m
MarknadsvärdeUS$625.30m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QH9:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för QH9 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.6x
ADV Adtran Networks
2.2x4.6%€1.1b
FEW Funkwerk
1.2xn/a€199.9m
CEK CeoTronics
2.8x8.1%€112.9m
CFC aconnic
0.2xn/a€16.1m
QH9 ADTRAN Holdings
0.7x8.8%€625.3m

Price-To-Sales vs Peers: QH9 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser QH9:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Communications Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
QH9 0.7xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies10PS012345+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: QH9 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.7 x) jämfört med European Communications branschgenomsnitt ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är QH9:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QH9 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.7x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: QH9 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas QH9 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.85
€10.85
+58.4%
17.4%€13.13€7.88n/a5
Apr ’26€8.17
€12.73
+55.7%
16.9%€14.46€8.68n/a5
Mar ’26€10.08
€12.73
+26.3%
16.9%€14.46€8.68n/a5
Feb ’26€10.28
€11.04
+7.5%
22.3%€14.40€8.64n/a6
Jan ’26€7.81
€9.42
+20.7%
7.6%€10.58€8.65n/a5
Dec ’25€7.94
€9.10
+14.5%
8.5%€10.26€8.40n/a4
Nov ’25€5.82
€6.28
+7.9%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Oct ’25€5.20
€6.28
+20.8%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Sep ’25€5.03
€6.28
+24.7%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Aug ’25€6.02
€6.99
+16.0%
12.5%€7.92€5.59n/a4
Jul ’25€4.80
€6.99
+45.7%
12.5%€7.92€5.59n/a4
Jun ’25€5.03
€6.98
+38.7%
12.5%€7.91€5.58n/a4
May ’25€4.13
€7.61
+84.5%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Apr ’25€5.04
€7.61
+51.2%
16.3%€9.69€6.46€8.174
Mar ’25€5.19
€7.61
+46.6%
16.3%€9.69€6.46€10.084
Feb ’25€5.99
€7.91
+32.0%
15.0%€9.63€6.42€10.284
Jan ’25€6.81
€7.91
+16.2%
15.0%€9.63€6.42€7.814
Dec ’24€5.00
€7.82
+56.6%
17.6%€9.80€6.54€7.944
Nov ’24€6.25
€10.28
+64.4%
17.0%€12.15€7.48€5.824
Oct ’24€8.04
€10.28
+27.9%
17.0%€12.15€7.48€5.204
Sep ’24€8.04
€10.18
+26.7%
17.0%€12.03€7.41€5.034
Aug ’24€8.91
€12.52
+40.5%
17.3%€15.48€10.02€6.024
Jul ’24€9.65
€12.52
+29.7%
17.3%€15.48€10.02€4.804
Jun ’24€8.17
€12.52
+53.3%
17.3%€15.48€10.02€5.034
May ’24€8.17
€16.34
+99.9%
20.4%€19.97€11.80€4.134
Apr ’24€14.50
€23.63
+62.9%
11.8%€28.54€20.25€5.046
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€10.87
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/27 03:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ADTRAN Holdings, Inc. bevakas av 31 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Blair KingAvondale Partners
Amir RozwadowskiBarclays