Super Micro Computer, Inc.

XTRA:MS51 Aktierapport

Börsvärde: €21.5b

Super Micro Computer Värdering

Är MS51 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MS51 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€266.07
Fair Value
86.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: MS51 ( €36.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €266.07 )

Betydligt under verkligt värde: MS51 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MS51?

Nyckeltal: Eftersom MS51 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MS51. Detta beräknas genom att dividera MS51:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MS51:s PE Ratio?
PE-förhållande21.6x
IntäkterUS$1.15b
MarknadsvärdeUS$24.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MS51:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MS51 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.6x
4901 FUJIFILM Holdings
14.4x8.00%JP¥3.7t
7751 Canon
22x14.59%JP¥3.8t
HPE Hewlett Packard Enterprise
16.9x24.79%US$23.2b
6669 Wiwynn
17.1x12.46%NT$476.7b
MS51 Super Micro Computer
21.6x39.10%€24.8b

Price-To-Earnings vs Peers: MS51 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MS51:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Tech Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MS51 21.6xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies4PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MS51 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.6 x) jämfört med European Tech branschgenomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MS51:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MS51 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.6x
Verklig PE Förhållande38.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MS51 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 38.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MS51 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€36.44
€37.19
+2.05%
43.81%€80.56€12.99n/a16
Jun ’26€35.11
€38.06
+8.40%
43.81%€82.44€13.30n/a16
May ’26€27.09
€42.06
+55.28%
45.27%€82.03€13.23n/a13
Apr ’26€32.94
€47.87
+45.34%
40.16%€86.12€13.89n/a13
Mar ’26€40.58
€47.98
+18.23%
41.70%€89.67€14.46n/a12
Feb ’26€29.13
€37.06
+27.23%
53.90%€89.27€14.40n/a10
Jan ’26€30.05
€38.20
+27.13%
48.94%€89.13€22.04n/a10
Dec ’25€30.88
€35.73
+15.72%
53.20%€87.81€21.72n/a9
Nov ’25€25.15
€57.81
+129.86%
38.74%€92.28€29.63n/a11
Oct ’25€38.43
€67.68
+76.13%
42.45%€117.44€29.36n/a15
Sep ’25€38.90
€79.25
+103.75%
39.52%€135.44€29.34n/a13
Aug ’25€64.01
€95.36
+48.98%
27.52%€138.41€29.99n/a14
Jul ’25€76.37
€95.83
+25.49%
28.10%€139.23€26.45n/a14
Jun ’25€71.35
€95.83
+34.31%
28.10%€139.23€26.45€35.1114
May ’25€83.17
€90.50
+8.81%
32.72%€140.30€26.66€27.0915
Apr ’25n/a
€84.82
0%
35.64%€124.55€23.07€32.9415
Mar ’25n/a
€68.70
0%
34.20%€119.81€23.04€40.5814
Feb ’25n/a
€52.41
0%
22.30%€64.56€23.06€29.1311
Jan ’25n/a
€33.55
0%
25.96%€45.87€14.68€30.0510
Dec ’24n/a
€35.33
0%
21.22%€47.08€22.60€30.8810
Nov ’24n/a
€34.18
0%
20.39%€47.10€22.61€25.1510
Oct ’24n/a
€34.08
0%
18.56%€46.82€23.41€38.439
Sep ’24n/a
€33.59
0%
19.07%€45.56€22.78€38.908
Aug ’24n/a
€25.85
0%
43.73%€36.05€5.84€64.018
Jul ’24n/a
€21.05
0%
52.72%€36.49€5.93€76.377
Jun ’24n/a
€16.90
0%
60.52%€37.20€6.05€71.356
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€37.64
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/15 23:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/13 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Super Micro Computer, Inc. bevakas av 37 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Timothy LongBarclays
Dong WangBarclays
Ruplu BhattacharyaBofA Global Research