Icape Holding S.A.

BST:Z8J Aktierapport

Börsvärde: €50.2m

Icape Holding Värdering

Är Z8J undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för Z8J när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Z8J ( €6.06 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €24.99 )

Betydligt under verkligt värde: Z8J handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för Z8J?

Nyckeltal: Eftersom Z8J är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för Z8J. Detta beräknas genom att dividera Z8J:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är Z8J:s PE Ratio?
PE-förhållande14x
Intäkter€3.59m
Marknadsvärde€50.21m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser Z8J:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för Z8J jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.2x
SCE Schweizer Electronic
4.5x-24.09%€27.3m
FEV FORTEC Elektronik
26.2x60.42%€34.8m
EVAC electrovac
16.2x7.62%€133.6m
MBQ Mobotix
5.9x3.77%€16.2m
Z8J Icape Holding
14x36.30%€50.2m

Price-To-Earnings vs Peers: Z8J är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser Z8J:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Z8J 14.0xBranschgenomsnitt 20.4xNo. of Companies16PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: Z8J har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnitt ( 29.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är Z8J:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

Z8J PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14x
Verklig PE Förhållande22.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Z8J har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas Z8J prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.06
€5.90
-2.64%
15.25%€6.80€5.00n/a2
May ’27€4.69
€6.43
+37.17%
16.37%€7.50€5.00n/a3
Apr ’27€4.38
€6.43
+46.88%
16.37%€7.50€5.00n/a3
Mar ’27€5.52
€6.43
+16.55%
16.37%€7.50€5.00n/a3
Feb ’27€5.90
€9.83
+66.67%
18.72%€12.00€7.50n/a3
Jan ’27€5.82
€11.00
+89.00%
9.09%€12.00€10.00n/a2
Dec ’26€6.54
€11.00
+68.20%
9.09%€12.00€10.00n/a2
Nov ’26n/a
€11.00
0%
9.09%€12.00€10.00n/a2
Oct ’26n/a
€11.00
0%
9.09%€12.00€10.00n/a2
Sep ’26n/a
€10.90
0%
8.26%€11.80€10.00n/a2
Aug ’26n/a
€10.90
0%
8.26%€11.80€10.00n/a2
Jul ’26n/a
€10.90
0%
8.26%€11.80€10.00n/a2
Jun ’26n/a
€10.90
0%
8.26%€11.80€10.00n/a2
May ’26n/a
€10.90
0%
8.26%€11.80€10.00€4.692
Apr ’26n/a
€10.90
0%
8.26%€11.80€10.00€4.382
Mar ’26n/a
€10.90
0%
8.26%€11.80€10.00€5.522
Feb ’26n/a
€11.50
0%
13.04%€13.00€10.00€5.902
Jan ’26n/a
€11.50
0%
13.04%€13.00€10.00€5.822
Dec ’25n/a
€11.50
0%
13.04%€13.00€10.00€6.542
Nov ’25n/a
€13.00
0%
7.69%€14.00€12.00n/a2
Oct ’25n/a
€13.00
0%
7.69%€14.00€12.00n/a2
Sep ’25n/a
€16.00
0%
6.25%€17.00€15.00n/a2
Aug ’25n/a
€16.00
0%
6.25%€17.00€15.00n/a2
Jul ’25n/a
€16.00
0%
6.25%€17.00€15.00n/a2
Jun ’25n/a
€16.00
0%
6.25%€17.00€15.00n/a2
May ’25n/a
€16.00
0%
6.25%€17.00€15.00n/a2
€5.62
Fair Value
7.8% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/22 10:03
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Icape Holding S.A. bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephanie LefebvreGilbert Dupont
Gilbert FerrandTPICAP Midcap