Confluent, Inc.

MUN:8QR Aktierapport

Börsvärde: €7.5b

Confluent Värdering

Är 8QR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8QR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€56.74
Fair Value
47.8% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8QR ( €29.64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €56.74 )

Betydligt under verkligt värde: 8QR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8QR?

Nyckeltal: Eftersom 8QR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 8QR. Detta beräknas genom att dividera 8QR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8QR:s PS Ratio?
PS-förhållande8.5x
FörsäljningUS$963.64m
MarknadsvärdeUS$8.15b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8QR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 8QR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.3x
NEM Nemetschek
13.6x13.8%€12.6b
AOF ATOSS Software
11.7x12.4%€2.0b
TMV TeamViewer
2.9x9.9%€1.9b
NB2 Northern Data
25x23.8%€1.9b
8QR Confluent
8.5x15.8%€8.1b

Price-To-Sales vs Peers: 8QR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 8.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8QR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSH CENIT
0.3x4.4%US$74.06m
CLIQ Cliq Digital
0.1x1.3%US$34.63m
LSX LS telcom
0.5x2.5%US$21.90m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
8QR 8.5xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 8QR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.5 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8QR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8QR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8.5x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 8QR s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8QR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€34.79
0%
9.1%€38.72€27.66n/a31
Mar ’26€29.64
€36.11
+21.8%
8.2%€40.05€28.61n/a31
Feb ’26n/a
€31.82
0%
12.4%€38.59€24.12n/a31
Jan ’26n/a
€31.00
0%
12.2%€38.11€23.82n/a31
Dec ’25€29.25
€30.22
+3.3%
11.8%€38.11€23.82n/a31
Nov ’25n/a
€29.09
0%
11.8%€36.91€23.07n/a31
Oct ’25n/a
€26.53
0%
14.4%€35.83€20.60n/a30
Sep ’25n/a
€27.32
0%
13.1%€36.08€21.65n/a29
Aug ’25n/a
€28.51
0%
12.3%€37.07€23.17n/a29
Jul ’25€27.53
€32.86
+19.3%
10.6%€39.10€26.07n/a31
Jun ’25n/a
€32.48
0%
10.8%€38.64€25.76n/a30
May ’25n/a
€31.97
0%
12.5%€39.53€25.41n/a29
Apr ’25€27.92
€31.50
+12.8%
12.6%€38.87€24.99n/a29
Mar ’25€31.05
€30.88
-0.5%
15.0%€38.85€17.82€29.6429
Feb ’25n/a
€24.25
0%
16.6%€36.93€17.79n/a28
Jan ’25n/a
€22.83
0%
14.3%€31.19€17.43n/a25
Dec ’24n/a
€22.46
0%
14.6%€31.03€17.34€29.2525
Nov ’24n/a
€36.02
0%
11.2%€42.39€28.26n/a21
Oct ’24n/a
€37.35
0%
8.7%€42.61€28.40n/a20
Sep ’24n/a
€36.56
0%
8.6%€41.77€27.85n/a21
Aug ’24n/a
€33.64
0%
14.4%€40.56€21.63n/a19
Jul ’24n/a
€33.82
0%
14.8%€40.96€21.85€27.5319
Jun ’24n/a
€26.67
0%
13.6%€32.75€18.71n/a20
May ’24n/a
€25.70
0%
13.2%€29.95€17.24n/a19
Apr ’24n/a
€27.43
0%
26.3%€55.31€17.52€27.9220
Mar ’24n/a
€27.17
0%
26.9%€54.62€17.30€31.0519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€45.84
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 23:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/26 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Confluent, Inc. bevakas av 40 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays