Lumine Group Inc.

DB:Z76 Aktierapport

Börsvärde: €5.8b

Lumine Group Värdering

Är Z76 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för Z76 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€23.14
Fair Value
1.5% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: Z76 ( €22.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €23.14 )

Betydligt under verkligt värde: Z76 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för Z76?

Nyckeltal: Eftersom Z76 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för Z76. Detta beräknas genom att dividera Z76:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är Z76:s PE Ratio?
PE-förhållande69.8x
IntäkterUS$92.00m
MarknadsvärdeUS$6.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser Z76:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för Z76 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.5x
NEM Nemetschek
63.5x18.58%€12.0b
AOF ATOSS Software
36x10.68%€1.7b
TMV TeamViewer
10.2x13.53%€1.3b
1INN innoscripta
32.4x27.88%€1.1b
Z76 Lumine Group
69.8x13.35%€9.4b

Price-To-Earnings vs Peers: Z76 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 69.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser Z76:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Z76 69.8xBranschgenomsnitt 28.4xNo. of Companies18PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: Z76 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 69.8 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 32.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är Z76:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

Z76 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio69.8x
Verklig PE Förhållande29.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Z76 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 69.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas Z76 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€22.80
€37.22
+63.26%
3.46%€38.90€35.76n/a3
Oct ’26€25.80
€37.22
+44.28%
3.46%€38.90€35.76n/a3
Sep ’26€29.80
€37.22
+24.91%
3.46%€38.90€35.76n/a3
Aug ’26€34.20
€32.97
-3.60%
3.90%€34.43€31.30n/a3
Jul ’26€30.00
€33.68
+12.26%
3.90%€35.17€31.97n/a3
Jun ’26€29.60
€33.68
+13.78%
3.90%€35.17€31.97n/a3
May ’26€27.80
€31.45
+13.12%
7.41%€34.19€28.49n/a3
Apr ’26€25.80
€30.54
+18.38%
4.34%€32.26€29.04n/a3
Feb ’26€25.20
€27.57
+9.40%
1.20%€27.90€27.24n/a2
Jan ’26€27.20
€27.44
+0.90%
1.20%€27.78€27.11n/a2
Dec ’25€27.80
€27.44
-1.28%
1.20%€27.78€27.11n/a2
Nov ’25€21.00
€25.69
+22.31%
9.09%€28.02€23.35n/a2
Oct ’25€21.40
€25.69
+20.03%
9.09%€28.02€23.35€25.802
Sep ’25€21.84
€25.69
+17.61%
9.09%€28.02€23.35€29.802
Aug ’25n/a
€26.72
0%
10.00%€29.39€24.05€34.202
Jul ’25n/a
€27.30
0%
10.00%€30.03€24.57€30.002
Jun ’25n/a
€27.16
0%
10.00%€29.88€24.44€29.602
May ’25n/a
€27.31
0%
10.00%€30.04€24.58€27.802
Apr ’25n/a
€27.10
0%
10.00%€29.81€24.39€25.802
€38.59
Fair Value
40.9% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/17 10:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/17 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lumine Group Inc. bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Paul TreiberRBC Capital Markets
David KwanTD Cowen