Substrate Artificial Inteligence, S.A.

DB:U8S Aktierapport

Börsvärde: €12.4m

Substrate Artificial Inteligence Värdering

Är U8S undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för U8S när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna U8S s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna U8S s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för U8S?

Nyckeltal: Eftersom U8S är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för U8S. Detta beräknas genom att dividera U8S:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är U8S:s PE Ratio?
PE-förhållande1.6x
Intäkter€7.57m
Marknadsvärde€12.39m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser U8S:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för U8S jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.7x
DTD2 B+S Banksysteme
8.9x6.95%€12.9m
TBX0 tick Trading Software
8.1x-1.15%€15.4m
LSX LS telcom
27.4x30.68%€21.4m
INW GBS Software
6.2xn/a€3.5m
U8S Substrate Artificial Inteligence
1.6x-83.92%€12.4m

Price-To-Earnings vs Peers: U8S är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 1.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser U8S:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt24.9x14.1%
U8S Substrate Artificial Inteligence
 1.6x-83.92%US$14.66m
U8S 1.6xBranschgenomsnitt 24.9xNo. of Companies20PE020406080100+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt24.9x14.1%
U8S Substrate Artificial Inteligence
 1.6x-83.92%US$14.66m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: U8S har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 1.6 x) jämfört med German Software branschgenomsnitt ( 26.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är U8S:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

U8S PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio1.6x
Verklig PE Förhållande5.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: U8S har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 1.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 5.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/04 13:10
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/30 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Substrate Artificial Inteligence, S.A. bevakas av 2 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alfredo Echevarria OteguiLighthouse-IEAF Servicios de Analisis
Enrique Andres AbadLighthouse-IEAF Servicios de Analisis