The Sage Group plc

DB:SGK1 Aktierapport

Börsvärde: €13.6b

Sage Group Värdering

Är SGK1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SGK1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.11
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: SGK1 ( €13.65 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €13.11 )

Betydligt under verkligt värde: SGK1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SGK1?

Nyckeltal: Eftersom SGK1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SGK1. Detta beräknas genom att dividera SGK1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SGK1:s PE Ratio?
PE-förhållande35.8x
IntäkterUK£323.00m
MarknadsvärdeUK£11.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SGK1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SGK1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42x
NEM Nemetschek
73.9x17.2%€13.0b
TMV TeamViewer
16.8x12.7%€2.1b
AOF ATOSS Software
46.2x16.9%€2.1b
MUM Mensch und Maschine Software
30.9x13.7%€920.7m
SGK1 Sage Group
35.8x12.3%€11.6b

Price-To-Earnings vs Peers: SGK1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 35.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SGK1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SGK1 35.8xBranschgenomsnitt 26.9xNo. of Companies20PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SGK1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.8 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 28.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SGK1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SGK1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.8x
Verklig PE Förhållande31.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SGK1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 35.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SGK1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.65
€15.64
+14.6%
13.3%€18.60€11.62n/a19
Apr ’26€14.13
€16.20
+14.6%
13.5%€19.16€11.98n/a19
Mar ’26€15.32
€16.22
+5.9%
14.5%€19.22€12.01n/a19
Feb ’26€15.56
€15.90
+2.2%
15.5%€19.12€11.95n/a19
Jan ’26€15.44
€15.81
+2.5%
13.7%€18.81€12.13n/a20
Dec ’25€15.40
€15.36
-0.2%
13.4%€18.28€12.00n/a20
Nov ’25€11.26
€14.29
+26.9%
13.2%€17.89€10.49n/a20
Oct ’25€12.05
€14.40
+19.6%
13.2%€18.01€10.57n/a20
Sep ’25€11.85
€14.03
+18.5%
13.3%€17.57€10.31n/a20
Aug ’25€12.62
€14.28
+13.2%
13.6%€17.81€10.45n/a20
Jul ’25€12.77
€14.34
+12.3%
14.1%€17.66€10.36n/a20
Jun ’25€11.69
€14.36
+22.8%
14.4%€17.61€10.33n/a20
May ’25€13.33
€14.04
+5.4%
16.2%€17.56€9.47n/a21
Apr ’25€14.44
€13.77
-4.6%
15.2%€17.52€9.45€14.1321
Mar ’25€14.24
€13.52
-5.0%
15.4%€16.37€9.46€15.3221
Feb ’25€13.54
€13.32
-1.6%
15.2%€16.35€9.45€15.5619
Jan ’25€13.34
€13.12
-1.7%
15.7%€16.85€9.40€15.4421
Dec ’24€12.84
€12.85
+0.1%
16.3%€16.82€9.38€15.4021
Nov ’24€11.04
€11.46
+3.8%
15.3%€14.58€9.19€11.2621
Oct ’24€11.10
€11.30
+1.8%
14.4%€14.60€9.20€12.0522
Sep ’24€11.10
€11.32
+2.0%
13.7%€14.79€9.32€11.8522
Aug ’24€10.70
€11.22
+4.9%
13.2%€14.77€9.31€12.6222
Jul ’24€10.42
€10.76
+3.3%
13.1%€14.78€8.16€12.7722
Jun ’24€10.26
€10.24
-0.2%
10.4%€11.67€8.06€11.6921
May ’24€9.00
€9.71
+7.8%
10.6%€11.28€7.74€13.3321
Apr ’24€8.56
€9.77
+14.1%
10.6%€11.37€7.79€14.4421
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€15.34
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/27 11:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/25 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Sage Group plc bevakas av 50 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hélène CoumesAlphaValue
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research