The Sage Group plc

DB:SGK1 Aktierapport

Börsvärde: €8.9b

Sage Group Värdering

Är SGK1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SGK1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SGK1 ( €9.53 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €14.22 )

Betydligt under verkligt värde: SGK1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SGK1?

Nyckeltal: Eftersom SGK1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SGK1. Detta beräknas genom att dividera SGK1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SGK1:s PE Ratio?
PE-förhållande21x
IntäkterUK£369.00m
MarknadsvärdeUK£7.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SGK1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SGK1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.8x
NEM Nemetschek
38.8x17.60%€8.0b
AOF ATOSS Software
28.6x10.56%€1.4b
TMV TeamViewer
6x8.51%€710.7m
MUM Mensch und Maschine Software
21.8x12.64%€632.7m
SGK1 Sage Group
21x11.56%€7.7b

Price-To-Earnings vs Peers: SGK1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SGK1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SGK1 21.0xBranschgenomsnitt 23.4xNo. of Companies23PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SGK1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21 x) jämfört med German Software branschgenomsnitt ( 25.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SGK1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SGK1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21x
Verklig PE Förhållande24.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SGK1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SGK1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.53
€14.69
+54.17%
14.22%€18.31€10.87n/a19
Feb ’27€10.79
€14.96
+38.64%
12.97%€18.48€11.55n/a19
Jan ’27€12.14
€14.85
+22.37%
13.71%€18.46€11.39n/a18
Dec ’26€12.16
€15.06
+23.85%
13.31%€18.21€11.95n/a18
Nov ’26€13.58
€15.37
+13.22%
12.51%€18.39€12.07n/a17
Oct ’26€12.34
€15.32
+24.18%
12.51%€18.33€12.03n/a17
Sep ’26€12.28
€15.56
+26.69%
12.76%€18.46€12.11n/a17
Aug ’26€13.80
€15.54
+12.66%
12.43%€18.51€12.14n/a18
Jul ’26€14.48
€15.72
+8.58%
12.64%€18.65€12.24n/a18
Jun ’26€14.11
€15.99
+13.30%
12.41%€18.99€12.46n/a18
May ’26€14.03
€15.69
+11.80%
13.58%€18.74€11.71n/a18
Apr ’26€14.13
€16.20
+14.63%
13.48%€19.16€11.98n/a19
Mar ’26€15.32
€16.37
+6.86%
14.49%€19.40€12.12€9.3319
Feb ’26€15.56
€15.92
+2.29%
15.46%€19.14€11.96€10.7919
Jan ’26€15.44
€15.81
+2.45%
13.72%€18.81€12.13€12.1420
Dec ’25€15.40
€15.36
-0.24%
13.37%€18.28€12.00€12.1620
Nov ’25€11.26
€14.29
+26.93%
13.16%€17.89€10.49€13.5820
Oct ’25€12.05
€14.40
+19.58%
13.16%€18.01€10.57€12.3420
Sep ’25€11.85
€14.03
+18.49%
13.29%€17.57€10.31€12.2820
Aug ’25€12.62
€14.28
+13.16%
13.62%€17.81€10.45€13.8020
Jul ’25€12.77
€14.34
+12.33%
14.11%€17.66€10.36€14.4820
Jun ’25€11.69
€14.36
+22.82%
14.36%€17.61€10.33€14.1120
May ’25€13.33
€14.04
+5.36%
16.23%€17.56€9.47€14.0321
Apr ’25€14.44
€13.77
-4.62%
15.22%€17.52€9.45€14.1321
Mar ’25€14.24
€13.52
-5.04%
15.36%€16.37€9.46€15.3221
€14.67
Fair Value
35.1% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/04 00:49
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/04 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Sage Group plc bevakas av 36 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Sven MerktBarclays