Softcat plc

DB:SF5 Aktierapport

Börsvärde: €3.2b

Softcat Värdering

Är SF5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SF5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: SF5 ( €16 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €14.24 )

Betydligt under verkligt värde: SF5 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SF5?

Nyckeltal: Eftersom SF5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SF5. Detta beräknas genom att dividera SF5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SF5:s PE Ratio?
PE-förhållande21.2x
IntäkterUK£133.01m
MarknadsvärdeUK£2.82b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SF5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SF5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.9x
BC8 Bechtle
25.3x12.31%€5.5b
YSN secunet Security Networks
36.1x12.68%€1.2b
SANT Kontron
10.3x-0.57%€1.4b
NA9 Nagarro
19.9x24.71%€971.4m
SF5 Softcat
21.2x8.93%€2.8b

Price-To-Earnings vs Peers: SF5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SF5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SF5 21.2xBranschgenomsnitt 19.2xNo. of Companies5PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SF5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.2 x) jämfört med German IT branschgenomsnittet ( 25.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SF5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SF5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.2x
Verklig PE Förhållande24.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SF5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SF5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€16.00
€20.87
+30.41%
11.68%€24.39€16.56n/a12
Dec ’26€16.10
€20.55
+27.63%
11.65%€24.24€16.46n/a12
Nov ’26€18.00
€20.63
+14.60%
11.77%€24.26€16.48n/a12
Oct ’26€17.80
€20.77
+16.71%
12.74%€24.58€16.12n/a12
Sep ’26€18.50
€20.98
+13.42%
13.11%€24.69€16.19n/a11
Aug ’26€18.60
€20.50
+10.19%
12.74%€24.45€15.86n/a12
Jul ’26€20.00
€20.74
+3.70%
13.02%€24.88€16.14n/a13
Jun ’26€21.20
€21.07
-0.60%
13.42%€25.34€16.02n/a13
May ’26€19.20
€20.57
+7.13%
13.63%€25.01€15.81n/a13
Apr ’26€18.90
€21.16
+11.95%
13.75%€25.53€15.67n/a14
Mar ’26€18.30
€20.55
+12.29%
12.97%€24.10€15.78n/a14
Feb ’26€18.40
€20.38
+10.77%
12.97%€23.90€15.65n/a14
Jan ’26€18.30
€20.68
+13.02%
12.17%€24.16€15.83n/a14
Dec ’25€18.80
€20.46
+8.81%
12.83%€24.00€15.72€16.1014
Nov ’25€20.00
€20.36
+1.80%
12.83%€23.88€15.64€18.0014
Oct ’25€18.50
€20.03
+8.27%
13.02%€23.48€14.97€17.8014
Sep ’25€18.40
€19.59
+6.44%
13.02%€22.96€14.64€18.5014
Aug ’25€19.00
€19.78
+4.12%
13.05%€23.24€14.82€18.6014
Jul ’25€21.00
€20.08
-4.40%
13.11%€23.13€14.75€20.0014
Jun ’25€19.00
€19.63
+3.32%
12.50%€23.03€14.69€21.2015
May ’25€18.30
€19.07
+4.23%
12.25%€22.73€14.50€19.2014
Apr ’25€18.00
€18.75
+4.16%
10.42%€21.06€14.62€18.9015
Mar ’25€16.90
€18.21
+7.78%
11.90%€21.06€14.27€18.3015
Feb ’25€16.90
€18.24
+7.92%
13.31%€23.57€14.31€18.4014
Jan ’25€15.30
€17.82
+16.49%
14.80%€23.37€13.37€18.3014
Dec ’24€14.50
€17.67
+21.83%
15.53%€23.23€13.29€18.8014
€20.65
Fair Value
22.5% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/28 13:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/23 00:00
Intäkter2025/07/31
Årlig intjäning2025/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Softcat plc bevakas av 17 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James ZarembaBarclays
Benjamin MayBerenberg
Alexander James ShortBerenberg