Sapiens International Corporation N.V.

DB:S3P Aktierapport

Börsvärde: €1.4b

Sapiens International Värdering

Är S3P undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för S3P när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.58
Fair Value
8.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: S3P ( €24.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €22.58 )

Betydligt under verkligt värde: S3P handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S3P?

Nyckeltal: Eftersom S3P är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för S3P. Detta beräknas genom att dividera S3P:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S3P:s PE Ratio?
PE-förhållande21.4x
IntäkterUS$72.18m
MarknadsvärdeUS$1.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S3P:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för S3P jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.2x
TMV TeamViewer
16x12.5%€2.0b
MUM Mensch und Maschine Software
27.7x11.5%€845.0m
AOF ATOSS Software
43x5.4%€2.0b
OSP2 USU Software
38.3x30.7%€229.8m
S3P Sapiens International
21.4x6.5%€1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: S3P är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser S3P:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
S3P 21.4xBranschgenomsnitt 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: S3P har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.4 x) jämfört med German Software branschgenomsnitt ( 24.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är S3P:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S3P PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.4x
Verklig PE Förhållande23.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: S3P har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S3P prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€24.60
€27.82
+13.1%
12.7%€33.58€23.98n/a4
Mar ’26€26.00
€27.82
+7.0%
12.7%€33.58€23.98n/a4
Feb ’26€25.00
€29.90
+19.6%
12.7%€33.90€24.49n/a4
Jan ’26€25.80
€29.90
+15.9%
12.7%€33.90€24.49n/a4
Dec ’25€25.80
€29.90
+15.9%
12.7%€33.90€24.49n/a4
Nov ’25€33.80
€34.16
+1.1%
18.6%€40.08€23.69n/a4
Oct ’25€33.40
€35.37
+5.9%
17.2%€40.32€23.82n/a5
Sep ’25€32.40
€35.37
+9.2%
17.2%€40.32€23.82n/a5
Aug ’25€35.80
€35.40
-1.1%
16.9%€40.77€24.09n/a5
Jul ’25€31.40
€32.02
+2.0%
15.8%€37.23€24.20n/a5
Jun ’25€31.00
€32.02
+3.3%
15.8%€37.23€24.20n/a5
May ’25€29.40
€31.05
+5.6%
14.3%€35.12€24.03n/a5
Apr ’25€29.00
€31.05
+7.1%
14.3%€35.12€24.03n/a5
Mar ’25€28.40
€31.05
+9.3%
14.3%€35.12€24.03€26.005
Feb ’25€25.20
€29.54
+17.2%
12.6%€33.44€24.15€25.005
Jan ’25€26.40
€29.54
+11.9%
12.6%€33.44€24.15€25.805
Dec ’24€23.40
€29.26
+25.0%
15.9%€33.76€21.57€25.805
Nov ’24€24.00
€28.70
+19.6%
16.4%€33.81€21.02€33.805
Oct ’24€26.80
€28.70
+7.1%
16.4%€33.81€21.02€33.405
Sep ’24€27.40
€28.70
+4.7%
16.4%€33.81€21.02€32.405
Aug ’24€24.40
€22.25
-8.8%
12.5%€25.33€17.19€35.805
Jul ’24€24.40
€22.25
-8.8%
12.5%€25.33€17.19€31.405
Jun ’24€23.20
€22.25
-4.1%
12.5%€25.33€17.19€31.005
May ’24€18.10
€22.35
+23.5%
10.8%€24.42€17.84€29.405
Apr ’24€19.50
€22.35
+14.6%
10.8%€24.42€17.84€29.005
Mar ’24€19.40
€22.35
+15.2%
10.8%€24.42€17.84€28.405
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€25.79
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 09:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sapiens International Corporation N.V. bevakas av 10 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Danny KaplanBarclays
Tavy RosnerBarclays
Ashwin ShirvaikarCitigroup Inc