Pegasystems Inc.

DB:PEA Aktierapport

Börsvärde: €5.5b

Pegasystems Värdering

Är PEA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PEA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.39
Fair Value
25.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: PEA ( €64.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €51.39 )

Betydligt under verkligt värde: PEA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PEA?

Nyckeltal: Eftersom PEA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PEA. Detta beräknas genom att dividera PEA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PEA:s PE Ratio?
PE-förhållande61.3x
IntäkterUS$99.19m
MarknadsvärdeUS$6.05b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PEA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PEA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.3x
NEM Nemetschek
73.7x17.5%€12.6b
TMV TeamViewer
15.8x12.5%€1.9b
AOF ATOSS Software
44.6x6.8%€2.0b
MUM Mensch und Maschine Software
26.9x10.9%€861.5m
PEA Pegasystems
61.3x21.2%€6.0b

Price-To-Earnings vs Peers: PEA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PEA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PEA 61.3xBranschgenomsnitt 27.3xNo. of Companies17PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PEA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61.3 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PEA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PEA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio61.3x
Verklig PE Förhållande31.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PEA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 61.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PEA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€64.50
€101.28
+57.0%
13.5%€120.16€75.10n/a13
Mar ’26€73.00
€101.28
+38.7%
13.5%€120.16€75.10n/a13
Feb ’26€101.00
€96.75
-4.2%
15.8%€119.18€74.48n/a12
Jan ’26€90.00
€95.18
+5.8%
13.2%€118.19€76.87n/a11
Dec ’25€90.00
€84.22
-6.4%
10.0%€101.13€73.55n/a10
Nov ’25€73.50
€82.54
+12.3%
7.8%€92.64€74.11n/a10
Oct ’25€64.00
€74.58
+16.5%
8.5%€82.66€62.90n/a11
Sep ’25€63.00
€76.49
+21.4%
8.0%€83.40€64.87n/a11
Aug ’25€64.50
€76.49
+18.6%
8.0%€83.40€64.87n/a11
Jul ’25€56.00
€67.41
+20.4%
12.2%€84.27€56.18n/a10
Jun ’25€52.50
€67.12
+27.8%
12.7%€83.90€55.93n/a11
May ’25€56.00
€67.02
+19.7%
12.3%€84.13€56.09n/a12
Apr ’25€60.00
€65.79
+9.6%
14.0%€83.29€50.06n/a12
Mar ’25€60.00
€65.90
+9.8%
13.8%€83.53€50.21€73.0012
Feb ’25€45.80
€49.00
+7.0%
13.1%€60.69€39.86€101.0012
Jan ’25€44.20
€49.00
+10.9%
13.1%€60.69€39.86€90.0012
Dec ’24€47.40
€48.50
+2.3%
12.3%€59.77€40.46€90.0012
Nov ’24€40.40
€48.62
+20.3%
13.2%€61.22€41.44€73.5013
Oct ’24€41.20
€52.10
+26.4%
13.4%€65.66€42.21€64.0013
Sep ’24€45.80
€50.41
+10.1%
13.4%€63.50€40.82€63.0013
Aug ’24€47.20
€50.41
+6.8%
13.4%€63.50€40.82€64.5013
Jul ’24€44.20
€46.79
+5.9%
13.2%€60.24€33.77€56.0013
Jun ’24€44.00
€45.48
+3.4%
11.2%€51.81€33.63€52.5012
May ’24€41.00
€44.92
+9.6%
11.3%€51.73€33.58€56.0011
Apr ’24€42.60
€46.16
+8.4%
16.1%€56.11€28.05€60.0011
Mar ’24€43.52
€46.16
+6.1%
16.1%€56.11€28.05€60.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€95.95
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 13:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pegasystems Inc. bevakas av 31 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Mark SchappelBenchmark Company