Praemium Limited

DB:P9A Aktierapport

Börsvärde: €234.2m

Praemium Värdering

Är P9A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för P9A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€0.64
Fair Value
28.2% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: P9A ( €0.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €0.64 )

Betydligt under verkligt värde: P9A handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för P9A?

Nyckeltal: Eftersom P9A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för P9A. Detta beräknas genom att dividera P9A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är P9A:s PE Ratio?
PE-förhållande30.5x
IntäkterAU$13.56m
MarknadsvärdeAU$413.84m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser P9A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för P9A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt51.6x
SJJ Serviceware
155.8x68.11%€175.9m
FAA Fabasoft
18.8x12.26%€170.5m
TMV TeamViewer
7.5x12.35%€864.1m
MUM Mensch und Maschine Software
24.4x14.99%€707.6m
P9A Praemium
30.5x16.62%€413.8m

Price-To-Earnings vs Peers: P9A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 30.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 51.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser P9A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
P9A 30.5xBranschgenomsnitt 26.6xNo. of Companies16PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: P9A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.5 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 27.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är P9A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

P9A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna P9A s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas P9A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.46
€0.63
+36.32%
8.31%€0.73€0.58n/a6
Nov ’26n/a
€0.62
0%
9.06%€0.73€0.58n/a5
Oct ’26n/a
€0.56
0%
12.94%€0.68€0.44n/a6
Sep ’26n/a
€0.56
0%
12.94%€0.68€0.44n/a6
Aug ’26n/a
€0.53
0%
10.72%€0.60€0.42n/a6
Jul ’26n/a
€0.52
0%
11.73%€0.57€0.39n/a6
Jun ’26n/a
€0.53
0%
11.73%€0.58€0.40n/a6
May ’26n/a
€0.51
0%
12.68%€0.58€0.39n/a5
Apr ’26n/a
€0.56
0%
6.93%€0.61€0.52n/a6
Mar ’26n/a
€0.53
0%
22.13%€0.63€0.26n/a7
Feb ’26n/a
€0.55
0%
22.20%€0.63€0.26n/a7
Jan ’26n/a
€0.45
0%
21.61%€0.59€0.27n/a7
Dec ’25n/a
€0.45
0%
21.61%€0.59€0.27€0.467
Nov ’25n/a
€0.44
0%
20.91%€0.57€0.26n/a7
Oct ’25n/a
€0.40
0%
23.13%€0.52€0.26n/a8
Sep ’25n/a
€0.40
0%
23.13%€0.52€0.26n/a8
Aug ’25€0.27
€0.36
+35.07%
22.74%€0.50€0.26n/a8
Jul ’25n/a
€0.38
0%
22.92%€0.53€0.26n/a8
Jun ’25n/a
€0.37
0%
24.59%€0.52€0.26n/a7
May ’25n/a
€0.37
0%
24.59%€0.52€0.26n/a7
Apr ’25n/a
€0.35
0%
21.71%€0.49€0.26n/a7
Mar ’25n/a
€0.36
0%
19.67%€0.49€0.26n/a6
Feb ’25n/a
€0.34
0%
17.18%€0.43€0.24n/a6
Jan ’25n/a
€0.40
0%
20.25%€0.48€0.24n/a6
Dec ’24n/a
€0.40
0%
20.25%€0.48€0.24n/a6
€0.6
Fair Value
22.9% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/03 08:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Praemium Limited bevakas av 10 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Hayden NicholsonBell Potter
Warren JeffriesCanaccord Genuity