Open Text Corporation

DB:OTX Aktierapport

Börsvärde: €4.9b

Open Text Värdering

Är OTX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för OTX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: OTX ( €19.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €45.51 )

Betydligt under verkligt värde: OTX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OTX?

Nyckeltal: Eftersom OTX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OTX. Detta beräknas genom att dividera OTX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OTX:s PE Ratio?
PE-förhållande12.7x
IntäkterUS$436.35m
MarknadsvärdeUS$5.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OTX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OTX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.6x
NEM Nemetschek
33.5x16.77%€7.3b
AOF ATOSS Software
25.1x10.97%€1.2b
TMV TeamViewer
6x8.61%€708.5m
MUM Mensch und Maschine Software
17.8x11.39%€567.2m
OTX Open Text
12.7x19.75%€5.7b

Price-To-Earnings vs Peers: OTX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OTX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OTX 12.7xBranschgenomsnitt 23.0xNo. of Companies20PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OTX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.7 x) jämfört med German Software branschgenomsnitt ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OTX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OTX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.7x
Verklig PE Förhållande26x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OTX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OTX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€19.70
€28.74
+45.91%
24.40%€43.42€22.58n/a11
Apr ’27€19.18
€28.74
+49.82%
24.40%€43.42€22.58n/a11
Mar ’27€20.98
€28.08
+33.83%
24.40%€42.43€22.06n/a11
Feb ’27€21.86
€32.65
+49.34%
16.16%€42.16€23.52n/a11
Jan ’27€28.00
€34.16
+22.00%
12.26%€42.41€29.69n/a11
Dec ’26€29.40
€35.09
+19.34%
11.90%€43.37€30.36n/a11
Nov ’26€32.39
€34.05
+5.14%
14.86%€43.23€27.67n/a11
Oct ’26€31.50
€31.87
+1.18%
18.42%€42.61€26.42n/a10
Sep ’26€27.99
€29.40
+5.03%
13.92%€41.14€25.71n/a10
Aug ’26€25.98
€27.24
+4.87%
17.68%€40.87€23.84n/a10
Jul ’26€24.57
€28.63
+16.51%
16.92%€42.28€24.66n/a10
Jun ’26€24.53
€28.63
+16.70%
16.92%€42.28€24.66n/a10
May ’26€23.76
€28.96
+21.90%
16.47%€42.51€24.80n/a10
Apr ’26€23.24
€32.33
+39.13%
12.94%€44.23€28.56€19.1811
Mar ’26€24.83
€33.91
+36.56%
12.63%€46.14€29.80€20.9811
Feb ’26€28.73
€34.24
+19.18%
12.40%€46.08€28.80€21.8612
Jan ’26€27.07
€33.74
+24.64%
11.55%€45.77€30.51€28.0013
Dec ’25€28.66
€33.71
+17.60%
11.58%€45.36€30.24€29.4012
Nov ’25€27.70
€33.64
+21.44%
12.67%€44.29€29.53€32.3911
Oct ’25€29.74
€35.04
+17.83%
11.36%€43.13€29.65€31.5011
Sep ’25€28.64
€35.01
+22.24%
12.93%€43.80€29.20€27.9911
Aug ’25€28.97
€36.54
+26.13%
11.30%€44.25€29.50€25.9811
Jul ’25€27.90
€38.39
+37.59%
12.17%€46.82€29.96€24.5711
Jun ’25€26.37
€38.42
+45.69%
9.84%€46.09€34.10€24.5311
May ’25€33.09
€46.21
+39.64%
10.54%€55.27€38.69€23.7612
Apr ’25€35.95
€46.42
+29.14%
10.54%€55.52€38.87€23.2412
€29.34
Fair Value
32.9% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/07 15:49
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/07 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Open Text Corporation bevakas av 26 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Richard TseATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Raimo LenschowBarclays