Otsuka Corporation

DB:OTK Aktierapport

Börsvärde: €6.5b

Otsuka Värdering

Är OTK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för OTK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: OTK ( €16.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €17.01 )

Betydligt under verkligt värde: OTK handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OTK?

Nyckeltal: Eftersom OTK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OTK. Detta beräknas genom att dividera OTK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OTK:s PE Ratio?
PE-förhållande18.4x
IntäkterJP¥64.30b
MarknadsvärdeJP¥1.18t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OTK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OTK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.7x
BC8 Bechtle
20.3x10.37%€4.4b
SANT Kontron
10.4x0.30%€1.4b
YSN secunet Security Networks
38.9x13.78%€1.2b
COK Cancom
41.3x34.38%€713.5m
OTK Otsuka
18.4x6.10%€1.2t

Price-To-Earnings vs Peers: OTK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OTK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
OTK 18.4xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies3PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OTK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.4 x) jämfört med German IT branschgenomsnitt ( 26.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OTK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OTK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.4x
Verklig PE Förhållande23.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OTK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OTK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€16.90
€19.66
+16.34%
11.43%€23.69€15.88n/a13
Feb ’27€16.30
€19.35
+18.74%
11.28%€23.64€15.85n/a13
Jan ’27€17.40
€20.01
+15.02%
11.54%€24.13€16.18n/a11
Dec ’26€16.70
€20.22
+21.09%
11.54%€24.38€16.35n/a11
Nov ’26€16.90
€20.47
+21.15%
11.81%€24.77€16.16n/a11
Oct ’26€17.00
€21.04
+23.74%
12.39%€25.49€16.63n/a10
Sep ’26€17.20
€20.92
+21.64%
13.04%€25.63€16.31n/a10
Aug ’26€16.70
€20.83
+24.72%
13.93%€25.77€15.87n/a10
Jul ’26€17.10
€21.10
+23.38%
13.67%€25.96€15.99n/a10
Jun ’26€18.20
€21.89
+20.28%
13.20%€25.71€16.59n/a10
May ’26€19.40
€23.02
+18.67%
11.00%€26.78€18.87n/a11
Apr ’26€19.60
€23.98
+22.36%
10.91%€27.23€19.18n/a12
Mar ’26€20.80
€25.26
+21.42%
10.59%€28.19€19.92n/a12
Feb ’26€21.60
€24.04
+11.30%
9.69%€26.93€19.59€16.3012
Jan ’26€21.60
€24.60
+13.88%
8.66%€27.16€19.76€17.4011
Dec ’25€23.40
€24.73
+5.70%
8.25%€27.44€19.95€16.7011
Nov ’25€21.20
€23.15
+9.19%
7.53%€25.34€19.30€16.9011
Oct ’25€21.60
€23.82
+10.29%
8.50%€26.62€20.28€17.0012
Sep ’25€21.40
€22.76
+6.33%
7.41%€25.31€19.81€17.2012
Aug ’25€19.80
€21.93
+10.73%
8.20%€24.13€17.94€16.7012
Jul ’25€17.60
€20.45
+16.21%
7.71%€22.75€16.92€17.1012
Jun ’25€17.10
€20.97
+22.63%
8.44%€23.05€17.03€18.2012
May ’25€18.30
€21.38
+16.85%
8.08%€24.06€18.27€19.4012
Apr ’25€18.90
€21.92
+15.98%
8.42%€24.72€18.77€19.6011
Mar ’25€19.70
€21.91
+11.20%
7.79%€24.89€18.90€20.8012
Feb ’25€19.10
€21.49
+12.52%
11.15%€26.09€18.67€21.6012
€19.75
Fair Value
14.4% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/11 08:01
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/11 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Otsuka Corporation bevakas av 23 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yuki KanekoBofA Global Research
Hideo NodaCLSA
Makoto UenoDaiwa Securities Co. Ltd.