Rezolve AI Limited

DB:O5F Aktierapport

Börsvärde: €406.1m

Rezolve AI Värdering

Är O5F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för O5F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.55
Fair Value
77.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: O5F ( €1.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €7.55 )

Betydligt under verkligt värde: O5F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för O5F?

Nyckeltal: Eftersom O5F knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för O5F. Detta beräknas genom att dividera O5F:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är O5F:s PB Ratio?
PB-förhållande-7x
Bok-US$62.95m
MarknadsvärdeUS$441.95m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser O5F:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för O5F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.5x
PSAN PSI Software
5.2x66.0%€458.4m
GKS0 GK Software
6.8xn/a€618.3m
OSP2 USU Software
3.9x30.7%€229.8m
FAA Fabasoft
6x-0.5%€195.6m
O5F Rezolve AI
n/a60.7%€441.9m

Price-To-Book vs Peers: O5F har negativt eget kapital och en Price-To-Book Ratio ( -7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.5 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser O5F:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

5 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CLIQ Cliq Digital
0.5x96.8%US$35.83m
M14K Securize IT Solutions
0.4xn/aUS$4.11m
UMDK UMT United Mobility Technology
0.2xn/aUS$1.64m
9R6 Scape Technologies
0.4xn/aUS$256.04k
O5F is unprofitableBranschgenomsnitt 3.1xNo. of Companies5PB02.44.87.29.612+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: O5F har negativt eget kapital och en Price-To-Book Ratio ( -7 x) jämfört med German Software branschgenomsnitt ( 3.1 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är O5F:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

O5F PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio-7x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna O5F s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas O5F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.73
€5.74
+231.5%
39.1%€9.56€3.82n/a4
Mar ’26€1.83
€5.74
+213.4%
39.1%€9.56€3.82n/a4
Feb ’26€2.50
€5.76
+130.4%
39.1%€9.60€3.84n/a4
Jan ’26n/a
€4.50
0%
10.1%€4.82€3.86n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€5.55
Fair Value
68.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 05:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rezolve AI Limited bevakas av 1 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael LatimoreNorthland Capital Markets