MARA Holdings, Inc.

DB:M44 Aktierapport

Börsvärde: €2.5b

MARA Holdings Värdering

Är M44 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för M44 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna M44 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna M44 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för M44?

Nyckeltal: Eftersom M44 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för M44. Detta beräknas genom att dividera M44:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är M44:s PE Ratio?
PE-förhållande3.2x
IntäkterUS$926.69m
MarknadsvärdeUS$3.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser M44:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för M44 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.8x
AOF ATOSS Software
27.5x10.60%€1.3b
1INN innoscripta
16.4x28.85%€639.0m
TMV TeamViewer
6.4x8.51%€753.4m
NEM Nemetschek
37.1x17.60%€7.6b
M44 MARA Holdings
3.2x-97.66%€3.0b

Price-To-Earnings vs Peers: M44 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser M44:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt22.7x14.0%
M44 MARA Holdings
 3.2x-97.66%US$3.00b
M44 3.2xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies22PE020406080100+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt22.7x14.0%
M44 MARA Holdings
 3.2x-97.66%US$3.00b
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: M44 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.2 x) jämfört med German Software branschgenomsnitt ( 25.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är M44:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

M44 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.2x
Verklig PE Förhållande5.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: M44 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 5.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas M44 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.26
€16.45
+162.67%
38.42%€25.18€6.71n/a12
Feb ’27€8.08
€17.74
+119.61%
33.72%€25.76€9.66n/a11
Jan ’27€8.11
€19.14
+136.05%
27.51%€25.62€11.10n/a11
Dec ’26€9.82
€20.11
+104.76%
22.65%€25.87€11.21n/a11
Nov ’26€15.75
€20.82
+32.20%
16.79%€25.87€15.52n/a11
Oct ’26€15.80
€19.73
+24.89%
16.37%€23.88€15.35n/a11
Sep ’26€13.74
€20.43
+48.64%
19.48%€29.10€15.41n/a11
Aug ’26€13.61
€20.41
+49.96%
25.19%€33.68€13.82n/a12
Jul ’26€13.50
€17.26
+27.82%
31.31%€28.84€8.06n/a13
Jun ’26€12.50
€17.85
+42.83%
29.58%€28.19€8.37n/a13
May ’26€11.94
€18.62
+56.00%
29.08%€26.36€11.42n/a13
Apr ’26€10.88
€20.86
+91.75%
23.01%€27.81€12.98n/a13
Mar ’26€13.40
€24.55
+83.19%
29.32%€41.46€13.50n/a12
Feb ’26€17.60
€26.04
+47.97%
23.85%€43.14€19.17€8.0812
Jan ’26€17.36
€26.14
+50.55%
22.43%€42.20€20.14€8.1112
Dec ’25€26.18
€23.13
-11.64%
31.67%€40.02€11.43€9.8211
Nov ’25€14.93
€18.75
+25.60%
21.84%€24.70€10.98€15.7510
Oct ’25€13.56
€18.37
+35.43%
23.07%€24.26€10.78€15.809
Sep ’25€15.15
€18.71
+23.52%
21.19%€24.12€10.72€13.749
Aug ’25€16.67
€20.67
+23.96%
17.72%€24.80€12.86€13.619
Jul ’25n/a
€21.24
0%
19.07%€24.81€12.86€13.509
Jun ’25n/a
€21.71
0%
16.55%€25.06€15.32€12.509
May ’25n/a
€22.59
0%
24.78%€32.58€13.22€11.9410
Apr ’25n/a
€22.35
0%
25.10%€32.29€13.10€10.8810
Mar ’25n/a
€22.68
0%
26.09%€32.30€13.10€13.409
Feb ’25n/a
€20.31
0%
25.86%€24.89€12.91€17.606
€15.51
Fair Value
59.6% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/17 02:49
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/17 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MARA Holdings, Inc. bevakas av 28 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ramsey El-AssalBarclays
Gautam ChhuganiBernstein
Gregory LewisBTIG