Lime Technologies AB (publ)

DB:LTX Aktierapport

Börsvärde: €473.4m

Lime Technologies Värdering

Är LTX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LTX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.65
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: LTX ( €34.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €36.65 )

Betydligt under verkligt värde: LTX handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LTX?

Nyckeltal: Eftersom LTX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LTX. Detta beräknas genom att dividera LTX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LTX:s PE Ratio?
PE-förhållande55.2x
IntäkterSEK 94.05m
MarknadsvärdeSEK 5.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LTX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LTX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.8x
FAA Fabasoft
19.4x-0.5%€184.8m
MUM Mensch und Maschine Software
31.9x13.7%€949.0m
OSP2 USU Software
35.9x30.7%€218.8m
MSGL msg life ag
12xn/a€143.0m
LTX Lime Technologies
55.2x21.7%€5.2b

Price-To-Earnings vs Peers: LTX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LTX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LTX 55.2xBranschgenomsnitt 27.0xNo. of Companies18PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LTX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55.2 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 29.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LTX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LTX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio55.2x
Verklig PE Förhållande25.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LTX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 55.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LTX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€34.55
€35.56
+2.9%
5.4%€38.01€32.44n/a5
Apr ’26€29.60
€36.72
+24.1%
3.6%€38.60€34.63n/a5
Mar ’26€32.35
€34.46
+6.5%
7.5%€37.22€30.72n/a4
Feb ’26€29.20
€31.53
+8.0%
7.5%€35.60€29.74n/a4
Jan ’26€30.90
€31.53
+2.0%
7.5%€35.60€29.74n/a4
Dec ’25€29.25
€31.05
+6.2%
6.9%€34.75€29.39n/a4
Nov ’25€27.85
€31.53
+13.2%
6.7%€35.16€29.74n/a4
Oct ’25€30.15
€32.19
+6.8%
6.8%€35.84€30.08n/a4
Sep ’25€28.75
€30.41
+5.8%
3.5%€31.84€29.26n/a3
Aug ’25€31.20
€30.41
-2.5%
3.5%€31.84€29.26n/a3
Jul ’25€30.55
€31.32
+2.5%
3.5%€32.80€30.14n/a3
Jun ’25€30.60
€30.19
-1.3%
3.9%€31.86€29.27n/a3
May ’25€26.95
€29.15
+8.1%
0.3%€29.23€29.06€34.552
Apr ’25€31.25
€30.63
-2.0%
0.4%€30.77€30.50€29.602
Mar ’25€30.65
€29.24
-4.6%
4.5%€30.57€27.91€32.352
Feb ’25€29.75
€27.14
-8.8%
0.8%€27.36€26.92€29.202
Jan ’25€26.75
€27.14
+1.5%
0.8%€27.36€26.92€30.902
Dec ’24€25.30
€27.14
+7.3%
0.8%€27.36€26.92€29.252
Nov ’24€23.85
€26.28
+10.2%
0.8%€26.49€26.06€27.852
Oct ’24€22.90
€26.25
+14.6%
0.8%€26.47€26.03€30.152
Sep ’24€21.50
€26.25
+22.1%
0.8%€26.47€26.03€28.752
Aug ’24€23.65
€26.25
+11.0%
0.8%€26.47€26.03€31.202
Jul ’24€22.45
€25.35
+12.9%
4.3%€26.45€24.25€30.552
Jun ’24€24.05
€25.35
+5.4%
4.3%€26.45€24.25€30.602
May ’24€21.95
€24.65
+12.3%
9.3%€26.94€22.36€26.952
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€34.43
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/30 00:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lime Technologies AB (publ) bevakas av 4 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stefan GauffinDNB Markets
Viktor LindströmNordea Markets
Georg AttlingPareto Securities