Keywords Studios plc

DB:KS3 Aktierapport

Börsvärde: €2.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Keywords Studios Värdering

Är KS3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KS3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.24
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: KS3 ( €27.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €34.24 )

Betydligt under verkligt värde: KS3 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KS3?

Nyckeltal: Eftersom KS3 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för KS3. Detta beräknas genom att dividera KS3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KS3:s PS Ratio?
PS-förhållande3.1x
Försäljning€807.60m
Marknadsvärde€2.47b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KS3:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för KS3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
NA9 Nagarro
0.9x8.8%€807.4m
BC8 Bechtle
0.7x4.7%€4.7b
SANT Kontron
0.8x6.4%€1.3b
COK Cancom
0.5x4.0%€849.3m
KS3 Keywords Studios
3.1x10.2%€2.1b

Price-To-Sales vs Peers: KS3 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser KS3:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
KS3 3.1xBranschgenomsnitt 0.8xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: KS3 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.1 x) jämfört med German IT branschgenomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är KS3:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KS3 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.1x
Verklig PS Förhållande2.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: KS3 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KS3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€28.16
0%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Apr ’26n/a
€28.16
0%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Mar ’26n/a
€28.16
0%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Feb ’26n/a
€28.16
0%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Jan ’26n/a
€28.16
0%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Dec ’25n/a
€28.16
0%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Nov ’25n/a
€28.16
0%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Oct ’25€29.00
€28.16
-2.9%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Sep ’25€28.40
€28.16
-0.8%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Aug ’25€28.00
€28.24
+0.8%
14.8%€37.39€21.06n/a9
Jul ’25€27.00
€27.03
+0.1%
16.4%€37.39€21.06n/a10
Jun ’25€25.60
€26.45
+3.3%
20.7%€38.77€19.03n/a12
May ’25€13.50
€26.37
+95.4%
20.8%€38.59€19.03n/a12
Apr ’25€15.00
€25.96
+73.0%
23.2%€38.59€16.02n/a12
Mar ’25€16.50
€26.87
+62.8%
20.5%€38.66€19.03n/a11
Feb ’25€19.10
€27.07
+41.7%
19.5%€38.57€19.03n/a12
Jan ’25€19.70
€27.46
+39.4%
19.3%€38.13€19.03n/a11
Dec ’24€15.70
€29.36
+87.0%
20.6%€39.03€19.03n/a13
Nov ’24€14.80
€29.56
+99.7%
19.5%€39.03€20.94n/a13
Oct ’24€17.10
€28.96
+69.3%
20.7%€39.03€20.93€29.0014
Sep ’24€17.40
€31.31
+79.9%
19.8%€40.07€20.89€28.4014
Aug ’24€19.30
€32.81
+70.0%
16.2%€40.07€23.25€28.0013
Jul ’24€20.00
€36.49
+82.5%
11.9%€41.85€24.53€27.0014
Jun ’24€22.60
€37.11
+64.2%
7.6%€41.25€30.94€25.6014
May ’24€30.00
€36.93
+23.1%
7.7%€40.84€30.63€13.5014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€27.17
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/10/24 13:36
Aktiekurs vid dagens slut2024/10/24 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Keywords Studios plc bevakas av 11 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alexander deGrooteArden Partners Plc.
Robert ChantryBerenberg
null nullCavendish