Kingdee International Software Group Company Limited

DB:KDIC Aktierapport

Börsvärde: €5.7b

Kingdee International Software Group Värdering

Är KDIC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KDIC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.32
Fair Value
63.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: KDIC ( €1.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.32 )

Betydligt under verkligt värde: KDIC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KDIC?

Nyckeltal: Eftersom KDIC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för KDIC. Detta beräknas genom att dividera KDIC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KDIC:s PS Ratio?
PS-förhållande7.1x
FörsäljningCN¥6.26b
MarknadsvärdeCN¥44.45b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KDIC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för KDIC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.2x
NEM Nemetschek
12.9x13.0%€12.9b
TMV TeamViewer
3x9.9%€2.0b
AOF ATOSS Software
12x12.7%€2.0b
NB2 Northern Data
20.7x23.8%€1.6b
KDIC Kingdee International Software Group
7.1x14.1%€47.7b

Price-To-Sales vs Peers: KDIC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 7.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser KDIC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSH CENIT
0.4x4.4%US$77.86m
CLIQ Cliq Digital
0.1x1.3%US$38.09m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
9R6 Scape Technologies
0.3xn/aUS$256.04k
KDIC 7.1xBranschgenomsnitt 2.3xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: KDIC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.1 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är KDIC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KDIC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.1x
Verklig PS Förhållande7.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: KDIC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 7.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KDIC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.58
€1.92
+21.4%
18.5%€2.28€0.94n/a18
Mar ’26€1.52
€1.43
-5.7%
32.0%€2.34€0.77n/a19
Feb ’26€1.25
€1.29
+3.3%
24.1%€2.11€0.78n/a19
Jan ’26€1.07
€1.25
+16.8%
25.1%€2.10€0.77n/a19
Dec ’25€1.05
€1.22
+15.8%
24.5%€2.07€0.76n/a19
Nov ’25€0.93
€1.19
+27.7%
24.0%€2.06€0.76n/a21
Oct ’25€0.99
€1.14
+15.5%
24.0%€2.02€0.74n/a21
Sep ’25€0.71
€1.13
+59.0%
24.0%€1.99€0.73n/a21
Aug ’25€0.71
€1.41
+97.9%
22.6%€2.16€0.80n/a21
Jul ’25€0.85
€1.64
+91.5%
12.0%€2.35€1.38n/a21
Jun ’25€0.95
€1.63
+72.0%
11.9%€2.34€1.38n/a22
May ’25€0.98
€1.67
+69.6%
12.2%€2.37€1.40n/a23
Apr ’25€1.02
€1.71
+66.8%
14.2%€2.22€1.38n/a23
Mar ’25€0.98
€1.89
+92.6%
11.4%€2.27€1.43€1.5223
Feb ’25€0.92
€1.90
+107.1%
11.4%€2.28€1.44€1.2523
Jan ’25€1.28
€2.06
+61.2%
10.7%€2.56€1.68€1.0722
Dec ’24€1.26
€2.10
+66.8%
10.5%€2.57€1.79€1.0522
Nov ’24€1.24
€2.11
+69.4%
11.1%€2.64€1.69€0.9322
Oct ’24€1.13
€2.12
+87.4%
11.3%€2.63€1.69€0.9922
Sep ’24€1.40
€2.10
+49.8%
10.9%€2.60€1.78€0.7122
Aug ’24€1.51
€2.18
+44.7%
13.8%€2.81€1.62€0.7123
Jul ’24€1.21
€2.27
+87.7%
14.1%€3.02€1.62€0.8524
Jun ’24€1.27
€2.40
+89.0%
12.8%€3.16€1.69€0.9525
May ’24€1.40
€2.40
+71.7%
12.3%€3.13€1.68€0.9825
Apr ’24€1.46
€2.42
+65.5%
13.5%€3.19€1.55€1.0227
Mar ’24€1.89
€2.56
+35.6%
15.2%€3.27€1.59€0.9827
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€1.90
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 16:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kingdee International Software Group Company Limited bevakas av 46 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daley LiBofA Global Research
Wing Han ChanCCB International Securities Limited
Sze Chuen TamChina Everbright Research Limited