IONOS Group SE

DB:IOS Aktierapport

Börsvärde: €4.0b

IONOS Group Värdering

Är IOS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för IOS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: IOS ( €28.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €48.4 )

Betydligt under verkligt värde: IOS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IOS?

Nyckeltal: Eftersom IOS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IOS. Detta beräknas genom att dividera IOS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IOS:s PE Ratio?
PE-förhållande17.7x
Intäkter€222.57m
Marknadsvärde€3.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IOS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IOS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.1x
BC8 Bechtle
26x12.78%€5.6b
YSN secunet Security Networks
41.5x12.67%€1.3b
SANT Kontron
11.3x-1.03%€1.5b
NA9 Nagarro
17.7x24.71%€862.5m
IOS IONOS Group
17.7x13.39%€4.0b

Price-To-Earnings vs Peers: IOS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IOS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IOS 17.7xBranschgenomsnitt 20.0xNo. of Companies5PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IOS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.7 x) jämfört med German IT branschgenomsnitt ( 26.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IOS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IOS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.7x
Verklig PE Förhållande27.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IOS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IOS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€28.60
€38.09
+33.18%
13.50%€45.50€29.00n/a10
Jan ’27€27.00
€38.50
+42.59%
14.65%€45.50€29.00n/a10
Dec ’26€27.15
€38.50
+41.80%
14.65%€45.50€29.00n/a10
Nov ’26€30.85
€41.66
+35.04%
11.43%€47.00€33.00n/a10
Oct ’26€37.95
€42.30
+11.46%
9.76%€47.00€35.00n/a11
Sep ’26€38.20
€42.30
+10.73%
9.76%€47.00€35.00n/a11
Aug ’26€40.85
€40.40
-1.10%
13.21%€47.00€32.00n/a11
Jul ’26€38.35
€37.05
-3.39%
13.61%€45.00€27.50n/a10
Jun ’26€40.90
€36.55
-10.64%
14.92%€45.00€27.50n/a10
May ’26€29.30
€30.87
+5.36%
12.78%€37.70€25.00n/a10
Apr ’26€25.35
€30.53
+20.43%
11.33%€35.50€25.00n/a10
Mar ’26€23.85
€30.45
+27.67%
11.45%€35.50€25.00n/a10
Feb ’26€24.70
€30.40
+23.08%
11.29%€35.50€25.00n/a10
Jan ’26€22.15
€29.83
+34.67%
10.57%€35.50€25.50€27.0010
Dec ’25€22.65
€29.83
+31.70%
10.57%€35.50€25.50€27.1510
Nov ’25€24.95
€29.87
+19.72%
10.50%€35.50€25.50€30.8510
Oct ’25€22.15
€29.87
+34.85%
10.50%€35.50€25.50€37.9510
Sep ’25€26.00
€29.87
+14.88%
10.50%€35.50€25.50€38.2010
Aug ’25€24.35
€29.46
+20.97%
10.90%€35.50€25.25€40.8510
Jul ’25€25.70
€28.04
+9.09%
10.54%€33.80€23.20€38.3510
Jun ’25€24.90
€27.19
+9.18%
9.55%€33.80€23.20€40.9010
May ’25€23.95
€25.82
+7.79%
5.88%€28.00€23.20€29.3010
Apr ’25€21.35
€25.02
+17.17%
8.16%€28.00€21.00€25.3510
Mar ’25€21.30
€22.58
+6.01%
12.43%€28.00€19.00€23.8510
Feb ’25€19.50
€22.25
+14.10%
11.84%€28.00€19.00€24.7010
Jan ’25€17.14
€20.45
+19.31%
9.06%€23.40€16.60€22.1510
€37.96
Fair Value
24.7% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/13 21:29
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/13 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IONOS Group SE bevakas av 15 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sarah RobertsBarclays
Andrew RossBarclays
Emily JohnsonBarclays