Indra Sistemas, S.A.

DB:IDA Aktierapport

Börsvärde: €6.3b

Indra Sistemas Värdering

Är IDA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IDA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.90
Fair Value
23.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: IDA ( €35.64 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €28.9 )

Betydligt under verkligt värde: IDA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IDA?

Nyckeltal: Eftersom IDA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IDA. Detta beräknas genom att dividera IDA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IDA:s PE Ratio?
PE-förhållande22.8x
Intäkter€275.54m
Marknadsvärde€6.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IDA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IDA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.5x
BC8 Bechtle
20.7x9.52%€4.7b
YSN secunet Security Networks
47.4x12.13%€1.3b
SANT Kontron
15.9x15.50%€1.5b
COK Cancom
34x21.92%€899.8m
IDA Indra Sistemas
22.8x12.88%€6.3b

Price-To-Earnings vs Peers: IDA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IDA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IDA 22.8xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies4PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IDA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.8 x) jämfört med German IT branschgenomsnittet ( 26.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IDA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IDA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.8x
Verklig PE Förhållande29.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IDA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IDA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€35.64
€31.59
-11.38%
15.45%€40.30€21.50n/a14
Jun ’26€36.30
€30.72
-15.38%
13.30%€36.20€21.50n/a13
May ’26€28.10
€27.65
-1.60%
19.59%€36.50€15.00n/a14
Apr ’26€27.36
€25.19
-7.92%
20.25%€33.40€15.00n/a14
Mar ’26€20.96
€23.18
+10.58%
16.10%€29.00€15.00n/a14
Feb ’26€18.39
€23.20
+26.17%
13.91%€29.00€15.00n/a15
Jan ’26€16.82
€23.09
+37.26%
14.64%€29.00€15.00n/a15
Dec ’25€16.46
€23.09
+40.26%
14.64%€29.00€15.00n/a15
Nov ’25€16.16
€23.08
+42.82%
14.42%€29.00€15.00n/a15
Oct ’25€16.60
€22.77
+37.16%
14.25%€29.00€15.00n/a16
Sep ’25€16.90
€22.80
+34.91%
14.32%€29.00€15.00n/a16
Aug ’25€18.33
€22.97
+25.34%
14.14%€29.00€15.00n/a16
Jul ’25€19.51
€22.45
+15.07%
13.79%€29.00€15.00n/a16
Jun ’25€20.90
€22.13
+5.87%
14.38%€29.00€15.00€36.3015
May ’25€18.06
€21.28
+17.83%
12.00%€24.20€15.00€28.1015
Apr ’25€19.27
€20.59
+6.83%
15.56%€24.20€14.60€27.3615
Mar ’25€17.56
€18.12
+3.18%
17.55%€23.00€13.50€20.9614
Feb ’25€16.36
€16.50
+0.83%
13.17%€21.30€13.50€18.3914
Jan ’25€14.02
€15.43
+10.05%
17.53%€18.80€9.00€16.8214
Dec ’24€14.16
€15.29
+7.95%
18.41%€18.80€9.00€16.4614
Nov ’24€13.28
€15.19
+14.37%
18.74%€18.80€9.00€16.1614
Oct ’24€13.73
€14.64
+6.61%
17.21%€18.50€9.00€16.6014
Sep ’24€13.02
€14.51
+11.44%
17.45%€18.50€9.00€16.9014
Aug ’24€13.19
€14.47
+9.73%
17.57%€18.50€9.00€18.3314
Jul ’24€11.63
€14.25
+22.52%
18.29%€18.50€9.00€19.5114
Jun ’24€11.52
€14.10
+22.38%
17.10%€18.15€9.00€20.9014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€31.50
Fair Value
13.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/17 02:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/17 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Indra Sistemas, S.A. bevakas av 44 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Hélène CoumesAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.