Indra Sistemas, S.A.

DB:IDA Aktierapport

Börsvärde: €9.1b

Indra Sistemas Värdering

Är IDA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för IDA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: IDA ( €52.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €61.7 )

Betydligt under verkligt värde: IDA handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IDA?

Nyckeltal: Eftersom IDA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IDA. Detta beräknas genom att dividera IDA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IDA:s PE Ratio?
PE-förhållande20.2x
Intäkter€452.73m
Marknadsvärde€9.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IDA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IDA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.3x
BC8 Bechtle
16.2x6.35%€3.9b
KTN Kontron
10.7x4.41%€1.4b
YSN secunet Security Networks
43.3x20.77%€1.3b
COK Cancom
22.9x14.78%€765.9m
IDA Indra Sistemas
20.2x13.29%€9.1b

Price-To-Earnings vs Peers: IDA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IDA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IDA 20.2xBranschgenomsnitt 20.4xNo. of Companies5PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IDA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.2 x) jämfört med German IT branschgenomsnitt ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IDA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IDA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.2x
Verklig PE Förhållande29.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IDA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IDA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€52.74
€63.53
+20.45%
17.41%€80.00€33.10n/a16
May ’27€48.94
€63.86
+30.48%
17.58%€80.00€33.10n/a16
Apr ’27€47.56
€62.62
+31.67%
18.23%€80.00€33.10n/a15
Mar ’27€62.25
€57.64
-7.40%
19.97%€75.00€33.00n/a16
Feb ’27€54.65
€55.07
+0.77%
19.91%€75.00€33.00n/a16
Jan ’27€47.70
€51.18
+7.29%
15.54%€60.00€33.00n/a16
Dec ’26€44.62
€50.61
+13.43%
15.73%€60.00€33.00n/a16
Nov ’26€46.98
€47.92
+2.00%
15.64%€59.00€33.00n/a15
Oct ’26€37.84
€41.12
+8.67%
15.68%€50.00€28.00n/a14
Sep ’26€34.28
€40.75
+18.86%
15.46%€47.00€28.00n/a13
Aug ’26€35.92
€40.75
+13.44%
15.46%€47.00€28.00n/a13
Jul ’26€36.00
€35.77
-0.63%
18.05%€47.00€26.30n/a14
Jun ’26€36.30
€30.72
-15.38%
13.30%€36.20€21.50n/a13
May ’26€28.10
€27.65
-1.60%
19.59%€36.50€15.00€48.9414
Apr ’26€27.36
€25.19
-7.92%
20.25%€33.40€15.00€47.5614
Mar ’26€20.96
€23.18
+10.58%
16.10%€29.00€15.00€62.2514
Feb ’26€18.39
€23.20
+26.17%
13.91%€29.00€15.00€54.6515
Jan ’26€16.82
€23.09
+37.26%
14.64%€29.00€15.00€47.7015
Dec ’25€16.46
€23.09
+40.26%
14.64%€29.00€15.00€44.6215
Nov ’25€16.16
€23.08
+42.82%
14.42%€29.00€15.00€46.9815
Oct ’25€16.60
€22.77
+37.16%
14.25%€29.00€15.00€37.8416
Sep ’25€16.90
€22.80
+34.91%
14.32%€29.00€15.00€34.2816
Aug ’25€18.33
€22.97
+25.34%
14.14%€29.00€15.00€35.9216
Jul ’25€19.51
€22.45
+15.07%
13.79%€29.00€15.00€36.0016
Jun ’25€20.90
€22.13
+5.87%
14.38%€29.00€15.00€36.3015
May ’25€18.06
€21.28
+17.83%
12.00%€24.20€15.00€28.1015
€64.41
Fair Value
18.1% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/21 19:14
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/20 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Indra Sistemas, S.A. bevakas av 30 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrés Bolumburu CámaraBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander