gAIn360 S.p.A.

DB:E42 Aktierapport

Börsvärde: €9.6m

gAIn360 Värdering

Är E42 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för E42 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: E42 ( €1.47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.82 )

Betydligt under verkligt värde: E42 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för E42?

Nyckeltal: Eftersom E42 knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för E42. Detta beräknas genom att dividera E42:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är E42:s PB Ratio?
PB-förhållande16.4x
Bok€583.92k
Marknadsvärde€9.56m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser E42:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för E42 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.3x
CLIQ Cliq Digital
0.2x107.94%€10.2m
ABX Advanced Blockchain
0.9xn/a€7.9m
DTD2 B+S Banksysteme
0.8x6.95%€12.4m
TBX0 tick Trading Software
3.4x-1.15%€15.1m
E42 gAIn360
16.4xn/a€9.6m

Price-To-Book vs Peers: E42 är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 16.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Historiskt Pris för att boka Förhållande

Historisk Price to Book Ratio jämför en akties kurs med det bokförda värdet på aktiekapitalet över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser E42:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

5 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OSP2 USU Software
0.4xn/aUS$104.89m
CLIQ Cliq Digital
0.2x107.94%US$12.10m
UMDK UMT United Mobility Technology
0.1xn/aUS$869.40k
9R6 Scape Technologies
0.4xn/aUS$256.04k
E42 16.4xBranschgenomsnitt 2.3xNo. of Companies9PB02.85.68.411.214+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: E42 är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 16.4 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 2.3 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är E42:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

E42 PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio16.4x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna E42 s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

€2.37
Fair Value
38.1% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/06 09:28
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

gAIn360 S.p.A. bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Luigi TardellaEnVent Capital Markets Limited