EPAM Systems, Inc.

DB:E3M Aktierapport

Börsvärde: €8.8b

EPAM Systems Värdering

Är E3M undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för E3M när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€285.15
Fair Value
45.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: E3M ( €154.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €285.15 )

Betydligt under verkligt värde: E3M handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för E3M?

Nyckeltal: Eftersom E3M är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för E3M. Detta beräknas genom att dividera E3M:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är E3M:s PE Ratio?
PE-förhållande24.2x
IntäkterUS$411.77m
MarknadsvärdeUS$9.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser E3M:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för E3M jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.6x
BC8 Bechtle
21.5x9.59%€4.9b
YSN secunet Security Networks
45.9x12.01%€1.3b
SANT Kontron
14.9x15.24%€1.4b
COK Cancom
32.1x21.77%€849.3m
E3M EPAM Systems
24.2x11.46%€10.0b

Price-To-Earnings vs Peers: E3M är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser E3M:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
E3M 24.2xBranschgenomsnitt 18.9xNo. of Companies4PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: E3M är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.2 x) jämfört med German IT branschgenomsnittet ( 26.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är E3M:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

E3M PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.2x
Verklig PE Förhållande30.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: E3M har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas E3M prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€154.20
€193.50
+25.48%
10.05%€233.15€148.05n/a20
May ’26€137.85
€191.58
+38.98%
13.81%€236.48€147.91n/a21
Apr ’26€154.50
€235.62
+52.51%
10.47%€277.29€184.86n/a21
Mar ’26€197.20
€244.51
+23.99%
10.32%€286.08€190.72n/a21
Feb ’26€243.50
€254.06
+4.34%
11.15%€308.70€198.73n/a21
Jan ’26€225.90
€246.71
+9.21%
12.02%€290.82€196.42n/a21
Dec ’25€229.40
€238.71
+4.06%
10.63%€283.95€194.98n/a22
Nov ’25€173.55
€206.03
+18.72%
9.44%€254.32€173.86n/a23
Oct ’25€177.40
€199.97
+12.72%
9.48%€246.98€168.84n/a23
Sep ’25€180.95
€196.55
+8.62%
8.91%€246.57€168.56n/a23
Aug ’25€197.05
€206.06
+4.57%
10.50%€259.00€180.31n/a22
Jul ’25€172.30
€208.05
+20.75%
14.43%€288.73€181.56n/a21
Jun ’25€162.20
€207.98
+28.22%
14.68%€285.73€179.67n/a20
May ’25€220.30
€281.56
+27.81%
14.74%€345.13€210.44€137.8521
Apr ’25€253.40
€294.45
+16.20%
12.88%€341.47€216.54€154.5020
Mar ’25€282.30
€292.99
+3.79%
12.68%€340.22€215.75€197.2019
Feb ’25€261.20
€269.31
+3.11%
12.49%€322.81€204.75€243.5019
Jan ’25€267.50
€245.65
-8.17%
10.19%€288.54€203.35€225.9017
Dec ’24€238.80
€242.20
+1.42%
9.17%€277.79€203.53€229.4017
Nov ’24€202.90
€252.67
+24.53%
8.25%€284.41€220.16€173.5516
Oct ’24€241.60
€250.84
+3.83%
9.20%€295.17€215.59€177.4016
Sep ’24€239.20
€250.84
+4.87%
9.20%€295.17€215.59€180.9516
Aug ’24€218.00
€227.60
+4.41%
9.70%€270.42€193.80€197.0514
Jul ’24€205.90
€225.23
+9.39%
11.74%€273.81€196.23€172.3013
Jun ’24€238.90
€299.70
+25.45%
11.07%€374.14€263.60€162.2014
May ’24€253.90
€355.76
+40.12%
6.54%€386.48€294.41€220.3014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€191.29
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 09:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EPAM Systems, Inc. bevakas av 42 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Darrin PellerBarclays
Ramsey El-AssalBarclays