Cognizant Technology Solutions Corporation

DB:COZ Aktierapport

Börsvärde: €36.1b

Cognizant Technology Solutions Värdering

Är COZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för COZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: COZ ( €74.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €115.74 )

Betydligt under verkligt värde: COZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COZ?

Nyckeltal: Eftersom COZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COZ. Detta beräknas genom att dividera COZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COZ:s PE Ratio?
PE-förhållande19.2x
IntäkterUS$2.13b
MarknadsvärdeUS$41.85b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.7x
BC8 Bechtle
26.3x12.87%€5.7b
YSN secunet Security Networks
39.4x12.67%€1.3b
SANT Kontron
11.3x-1.03%€1.5b
NA9 Nagarro
17.7x24.71%€865.0m
COZ Cognizant Technology Solutions
19.2x12.30%€41.8b

Price-To-Earnings vs Peers: COZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
COZ 19.2xBranschgenomsnitt 19.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.2 x) jämfört med German IT branschgenomsnitt ( 26.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.2x
Verklig PE Förhållande31.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: COZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€73.05
€75.04
+2.72%
9.67%€91.72€60.00n/a24
Jan ’27€71.81
€73.52
+2.38%
9.54%€91.08€59.58n/a24
Dec ’26€66.39
€73.19
+10.25%
9.49%€88.83€60.37n/a23
Nov ’26€62.17
€73.59
+18.37%
8.93%€89.35€60.73n/a24
Oct ’26€56.40
€73.79
+30.83%
8.38%€87.78€63.92n/a22
Sep ’26€61.20
€73.92
+20.79%
8.75%€87.89€64.00n/a22
Aug ’26€62.65
€76.07
+21.42%
8.10%€88.95€64.77n/a23
Jul ’26€66.30
€74.05
+11.69%
6.88%€87.36€67.01n/a23
Jun ’26€70.83
€77.01
+8.73%
7.09%€90.88€69.70n/a23
May ’26€63.76
€76.54
+20.05%
7.17%€91.23€67.31n/a23
Apr ’26€70.23
€82.56
+17.56%
7.74%€95.47€74.15n/a23
Mar ’26€80.70
€83.50
+3.47%
9.28%€98.46€65.00n/a23
Feb ’26€79.86
€81.75
+2.37%
7.99%€96.47€68.49n/a23
Jan ’26€75.41
€81.68
+8.32%
7.64%€96.19€72.14€71.8123
Dec ’25€76.17
€79.32
+4.14%
7.51%€94.38€70.79€66.3923
Nov ’25€67.52
€77.00
+14.04%
7.63%€92.28€69.21€62.1723
Oct ’25€69.79
€73.93
+5.93%
7.46%€84.42€62.87€56.4023
Sep ’25€69.62
€72.62
+4.30%
7.77%€84.05€62.59€61.2024
Aug ’25€70.27
€73.14
+4.08%
8.38%€87.11€64.87€62.6524
Jul ’25€62.98
€71.48
+13.50%
9.49%€87.54€60.53€66.3024
Jun ’25€59.23
€71.17
+20.15%
9.60%€86.59€59.88€70.8324
May ’25€61.87
€73.07
+18.10%
9.75%€88.06€59.96€63.7625
Apr ’25€68.14
€73.66
+8.10%
10.09%€87.51€60.52€70.2326
Mar ’25€73.09
€72.35
-1.02%
11.29%€86.63€59.90€80.7026
Feb ’25€71.41
€70.38
-1.44%
10.74%€86.79€60.01€79.8626
Jan ’25€68.29
€66.18
-3.09%
10.20%€85.13€54.34€75.4126
€76.71
Fair Value
3.1% undervärderad intrinsisk rabatt
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/15 09:43
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/15 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cognizant Technology Solutions Corporation bevakas av 59 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
James KelleherArgus Research Company