Altium Limited

DB:A5V Aktierapport

Börsvärde: €5.4b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Altium Värdering

Är A5V undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A5V när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.71
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: A5V ( €41.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €44.71 )

Betydligt under verkligt värde: A5V handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A5V?

Nyckeltal: Eftersom A5V är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A5V. Detta beräknas genom att dividera A5V:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A5V:s PE Ratio?
PE-förhållande84x
IntäkterUS$69.73m
MarknadsvärdeUS$5.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A5V:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A5V jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.1x
NEM Nemetschek
77.9x17.5%€13.3b
AOF ATOSS Software
43x5.4%€2.0b
TMV TeamViewer
16x12.5%€2.0b
MUM Mensch und Maschine Software
27.7x11.5%€845.0m
A5V Altium
84x20.1%€9.0b

Price-To-Earnings vs Peers: A5V är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 84 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A5V:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A5V 84.0xBranschgenomsnitt 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A5V är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 84 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 24.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A5V:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A5V PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio84x
Verklig PE Förhållande34.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A5V är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 84 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A5V prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Mar ’26n/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Feb ’26n/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Jan ’26n/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Dec ’25n/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Nov ’25n/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Oct ’25n/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Sep ’25n/a
€39.16
0%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Aug ’25€41.60
€39.16
-5.9%
15.7%€41.34€21.78n/a9
Jul ’25€41.80
€40.76
-2.5%
13.1%€42.46€22.37n/a13
Jun ’25€40.60
€39.71
-2.2%
13.7%€41.96€22.11n/a13
May ’25€39.60
€39.50
-0.3%
13.7%€41.66€21.95n/a13
Apr ’25€39.00
€39.23
+0.6%
13.7%€41.44€21.80n/a13
Mar ’25€38.80
€39.12
+0.8%
13.7%€41.28€21.75n/a13
Feb ’25€29.80
€28.54
-4.2%
12.1%€34.17€22.13n/a15
Jan ’25€28.60
€28.13
-1.6%
10.2%€31.49€22.60n/a15
Dec ’24€26.60
€27.99
+5.2%
9.9%€31.29€22.46n/a15
Nov ’24€23.40
€26.14
+11.7%
12.1%€30.24€17.76n/a16
Oct ’24€26.00
€26.17
+0.6%
12.3%€30.40€17.86n/a15
Sep ’24€28.00
€25.11
-10.3%
12.4%€29.93€17.58n/a15
Aug ’24€22.60
€23.31
+3.1%
11.4%€26.19€17.68€41.6015
Jul ’24€22.40
€23.84
+6.4%
11.9%€26.86€17.93€41.8015
Jun ’24€24.20
€23.95
-1.0%
11.4%€26.88€17.95€40.6015
May ’24€22.80
€23.67
+3.8%
11.4%€26.59€17.75€39.6015
Apr ’24€23.28
€24.56
+5.5%
9.5%€27.12€19.72€39.0014
Mar ’24€24.25
€25.13
+3.7%
9.6%€27.88€20.27€38.8014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€39.51
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/07/31 07:24
Aktiekurs vid dagens slut2024/07/31 00:00
Intäkter2023/12/31
Årlig intjäning2023/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Altium Limited bevakas av 20 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Ware KuoBofA Global Research
Raju AhmedCCZ Equities Pty Limited